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BILAN STE DE LA PORTE DE MONTREUIL-SPM 2017 Siren 433447828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	175672	175672		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6789	3911	2878	3557
Constructions	21861	10915	10946	13214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1613620	1450098	163522	274504
Autres immobilisations corporelles	2167167	907764	1259403	1408357
Immobilisations en cours	200555		200555	94820
Avances et acomptes	1753		1753	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4187417	2548361	1639057	1794452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8892		8892	8624
Avances et acomptes versés sur commandes	24691		24691	27677
Clients et comptes rattachés	229121		229121	164310
Autres créances	3304370		3304370	2842671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144037		144037	91978
Charges constatées d’avance	21756		21756	16716
TOTAL (II)	3732867		3732867	3151976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7920284	2548361	5371924	4946428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16189		16189	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1843521		1797838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-327509		93684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1572201		1947710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50361		50361	
Provisions pour charges	110077		91857	
TOTAL (III)	160438		142218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900		1671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92016		86444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84846		62473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2388038		2247353	
Dettes fiscales et sociales	610839		422517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145130		36042	
Autres dettes	317517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3639285		2856500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5371924		4946428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7468032		7468032	7086830
Chiffres d’affaires nets	7468032		7468032	7086830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5617	2562
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1474	
Autres produits			1191	194
Total des produits d’exploitation (I)			7476314	7089586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66622	33841
Variation de stock (marchandises)			-268	-1056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24945	22106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4898482	4617350
Impôts, taxes et versements assimilés			179234	148086
Salaires et traitements			1070670	902172
Charges sociales			351354	300124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308966	309055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17655	37772
Autres charges			544197	570487
Total des charges d’exploitation (II) 			7461856	6939937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14458	149649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			694	5386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			694	5386
Dotations financières sur amortissements et provisions			1441	1761
Intérêts et charges assimilées			22984	28727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24425	30488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23731	-25102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9273	124547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6506		467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6506		1949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5785		261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317517		7999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323303		8260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316797		-6311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1440		24552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7483514		7096921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7811023		7003237	
BENEFICE OU PERTE	-327509		93684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175672		
Total Immobilisations corporelles		3858174		167118
Total Immobilisations financières				
Total Général		4033847		167118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175672
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13547		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13547		4011745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		13547		4187418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175672			175672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2063722	308966		2372688
AMORTISSEMENTS Total Général	2239394	308966		2548361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104573
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5504
Total Provisions pour risques et charges	142218	19096	876	160438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142218	19096	876	160438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17655	876	
                                             - Financières		1441		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	368			
Impôts sur les bénéfices	97653			
T. V. A.	247524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5341			
Divers				
Groupe et associés	2827387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126098			
Charges constatées d’avance	21756			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3555247	3555247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900	900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2388038	2388038		
Personnel et comptes rattachés	255601	255601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168840	168840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27736	27736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158662	158662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145130	145130		
Groupe et associés	92016	92016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317517	317517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3554439	3554439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34