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BILAN SOCIETE DAVID FRERES 2017 Siren 433410701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109204	98214	10990	
Autres immobilisations corporelles	37622	37078	543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
TOTAL (I)	147291	135593	11698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3730		3730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30432		30432	
Autres créances	7393		7393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41555		41555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	188846	135593	53253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11801			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21794			
Dettes fiscales et sociales	8113			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56409			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	193509		193509	
Chiffres d’affaires nets	193509		193509	
				
Production stockée			-26137	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			168465	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5270	
Autres achats et charges externes			49007	
Impôts, taxes et versements assimilés			1156	
Salaires et traitements			73331	
Charges sociales			2033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			649	
Total des charges d’exploitation (II) 			173428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4963	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5171	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5016			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174301			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174455			
BENEFICE OU PERTE	-155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		
Total Immobilisations corporelles		161898		
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		162363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15071	146826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général			15071	147291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300			300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145076	5289	15071	135293
AMORTISSEMENTS Total Général	145376	5289	15071	135593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	491		491	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491		491	
TOTAL GENERAL	491		491	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	188			
Impôts sur les bénéfices	675			
T. V. A.	2251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1279			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37990	37825	165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3471	3471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6128	3310	2818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21794	21794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2519	2519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4698	4698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	896	896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16857	16857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45	45		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56409	53591	2818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3940			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37087			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49007			
Taxe professionnelle	1126			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1156			
Montant de la TVA. collectée	23625			
Total TVA. déductible sur biens et services	13691			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1