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BILAN SOCIETE DAVID FRERES 2016 Siren 433410701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300	300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119876	105269	14606	
Autres immobilisations corporelles	42022	39806	2216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
TOTAL (I)	162363	145376	16987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9000		9000	
En cours de production de biens	26137		26137	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16817	491	16326	
Autres créances	11296		11296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	54		54	
TOTAL (II)	63304	491	62813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225666	145867	79800	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11023			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14668			
Dettes fiscales et sociales	32093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79800			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10269			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	197228		197228	
Chiffres d’affaires nets	197228		197228	
				
Production stockée			6137	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10627	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			214010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4150	
Autres achats et charges externes			47879	
Impôts, taxes et versements assimilés			1657	
Salaires et traitements			92716	
Charges sociales			6712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			491	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			202332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214791			
BENEFICE OU PERTE	-778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300		
Total Immobilisations corporelles		161898		
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		162363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général				162363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138	163		300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139095	5980		145076
AMORTISSEMENTS Total Général	139233	6143		145376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9447	491	9447	491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9447	491	9447	491
TOTAL GENERAL	9447	491	9447	491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		491	9447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165			
Clients douteux ou litigieux	588			
Autres créances clients	16229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	916			
Impôts sur les bénéfices	2508			
T. V. A.	2906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	607			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4309			
Charges constatées d’avance	54			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28332	28167	165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10269	10269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9345	3227	6118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14668	14668		
Personnel et comptes rattachés	1594	1594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2519	2519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27214	27214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	766	766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16426	16426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82801	76683	6118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9842			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5650			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47879			
Taxe professionnelle	917			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	740			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1657			
Montant de la TVA. collectée	25965			
Total TVA. déductible sur biens et services	16714			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1