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BILAN SARL CARNEIRO 2017 Siren 433420114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2293	2293		
Fonds commercial	177000		177000	177000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2750	2750		
Autres immobilisations corporelles	87344	71661	15682	23260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	418		418	418
TOTAL (I)	269826	76705	193120	200698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54068	2853	51215	102651
Autres créances	63505		63505	102954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	69450
Disponibilités	188366		188366	209869
Charges constatées d’avance	1430		1430	1203
TOTAL (II)	357370	2853	354517	486129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627196	79558	547637	686827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107815		166966	
Report à nouveau			34545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53247		86303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491062		617815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29626		27398	
Dettes fiscales et sociales	26947		41613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56574		69011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547637		686827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56574		69011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	492676		492676	547811
Chiffres d’affaires nets	492676		492676	547811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23079	
Autres produits			57	434
Total des produits d’exploitation (I)			515814	548246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120790	127109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107052	100964
Impôts, taxes et versements assimilés			1556	1554
Salaires et traitements			160468	159431
Charges sociales			29741	24337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8118	12312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23174	45
Total des charges d’exploitation (II) 			450902	428608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64911	119637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2030	4917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2030	4917
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134	279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1895	4637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66807	124275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5901		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4665		5404	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14797		32478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	524511		553163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471264		466859	
BENEFICE OU PERTE	53247		86303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179293		
Total Immobilisations corporelles		117696		541
Total Immobilisations financières		438		
Total Général		297427		541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28142	90095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				438
Total Général			28142	269826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2293			2293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94436	8119	28142	74413
AMORTISSEMENTS Total Général	96729	8119	28142	76706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25933		23080	2853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25933		23080	2853
TOTAL GENERAL	25933		23080	2853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	418	418		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20982			
T. V. A.	12429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2924			
Groupe et associés	26455			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651			
Charges constatées d’avance	1431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119422	119422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29627	29627		
Personnel et comptes rattachés	6359	6359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17993	17993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2074	2074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521	521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56575	56575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel