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BILAN MASTER INVEST . COM 2012 Siren 433430139				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	434039	126543	307497	148627
Immobilisations corporelles	13761	6928	6833	7433
Immobilisations financières	153243		153243	153242
Total Actif Immobilisé	601043	133471	467573	309302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	68036	36269	31767	48998
Créances – Autres	1801045	320400	1480645	1400403
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1869081	356669	1512412	1449401
Total général Actif	2470124			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			874783	683536
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5488	5488
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1414732	-1070947
Résultat de l’exercice			1480951	-343785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			946490	-725709
Provisions pour risques et charges - Total II			23438	35438
Emprunts et dettes assimilées			5776	24505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			127630	83223
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		862777		
Autres dettes			876650	2341245
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1010057	2448973
Total général Passif			1979985	1758703
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			163939	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1345190	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	34001		151365	
Production stockée			-16375	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	880		85888	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	34881		220878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	211888		285887	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	752		336	
Rémunérations du personnel 	1100			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	3876		6834	
Dotations aux provisions			22269	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	723		98881	
Total des charges d’exploitation	218338		414208	
Résultat d’exploitation	-183457		-193330	
Produits financiers	3188		3138	
Produits exceptionnels	2058328		12000	
Charges financières	66976		71745	
Charges exceptionnelles	330132		93848	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1480951		-343785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6664			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55290			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6664	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55290	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel