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BILAN MAISON FUNERAIRE M.ATTIA 2018 Siren 433409869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5875	5394	481	681
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8861	8095	766	4163
Autres immobilisations corporelles	110555	70654	39901	45254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35702		35702	35702
TOTAL (I)	175993	84144	91849	100799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29583		29583	12594
Avances et acomptes versés sur commandes	164		164	170
Clients et comptes rattachés	110901	310	110591	149416
Autres créances	104775		104775	92870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45991		45991	45991
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4065		4065	15078
TOTAL (II)	295479	310	295169	316119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471472	84454	387018	416918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264168		227748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2971		36420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275939		272968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3041		14706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	764		15656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89793		75780	
Dettes fiscales et sociales	17482		30189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111080		143950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387018		416918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111080		139872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3041		14706	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165378		165378	334862
Production vendue biens				
Production vendue services	649287		649287	490557
Chiffres d’affaires nets	814666		814666	825419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	18093
Autres produits			15	166
Total des produits d’exploitation (I)			835680	843677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69448	103262
Variation de stock (marchandises)			-16989	32329
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36813	57128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568892	380371
Impôts, taxes et versements assimilés			4077	4478
Salaires et traitements			150993	175065
Charges sociales			11482	21956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9535	11785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310	103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3171	1811
Total des charges d’exploitation (II) 			837732	788287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2052	55391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44	4126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2096	59517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38882			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38882		902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4664		3341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25912		5470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30575		8811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8306		-7909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3240		15188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	874562		849293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871591		812873	
BENEFICE OU PERTE	2971		36420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29575		29387	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16608		18093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20875		
Total Immobilisations corporelles		137125		26496
Total Immobilisations financières		35702		
Total Général		193702		26496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44205	119416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35702
Total Général			44205	175993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5194	200		5394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87708	9335	18293	78749
AMORTISSEMENTS Total Général	92903	9535	18293	84144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3393	310	3393	310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3393	310	3393	310
TOTAL GENERAL	3393	310	3393	310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310	3393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35702		35702	
Clients douteux ou litigieux	3170	3170		
Autres créances clients	107731	107731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13872	13872		
T. V. A.	9995	9995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80908	80908		
Charges constatées d’avance	4065	4065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255442	219741	35702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3041	3041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89793	89793		
Personnel et comptes rattachés	4090	4090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6253	6253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2951	2951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4188	4188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	764	764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111080	111080		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel