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BILAN HOTEL CAVENDISH 2021 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16411	12825	3586	24
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1531255	1380283	150972	198746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70725	64621	6104	3379
Autres immobilisations corporelles	349720	298569	51150	69874
Immobilisations en cours	7818		7818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	2587924	1756299	831625	884018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8840		8840	15425
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2035		2035	1594
Clients et comptes rattachés	13358		13358	
Autres créances	10847		10847	61616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430196		430196	276523
Charges constatées d’avance	8468		8468	4409
TOTAL (II)	473744		473744	359567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3061668	1756299	1305370	1243585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37800		37800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584762		584762	
Report à nouveau	-110215			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86804		-110215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977151		890347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132209		167383	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99721		108487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46347		33932	
Dettes fiscales et sociales	36948		39863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12994		3573	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328219		353238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305370		1243585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219002		221029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	708167		708167	340039
Chiffres d’affaires nets	708167		708167	340039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119623	48551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7109	81051
Autres produits			4	39
Total des produits d’exploitation (I)			834903	469680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48635	38664
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6585	-3131
Autres achats et charges externes			357394	284767
Impôts, taxes et versements assimilés			12603	5071
Salaires et traitements			201288	150097
Charges sociales			40659	14607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73838	85908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1738	1175
Total des charges d’exploitation (II) 			742739	577159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92164	-107479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5290	2764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5290	2764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5290	-2696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86874	-110175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834903		469748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748099		579963	
BENEFICE OU PERTE	86804		-110215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7109		81051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1729		1172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635066		4705
Total Immobilisations corporelles		1954472		16740
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		2591737		21445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13564	626207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11694	1959517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général			25259	2587924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25246	1143	13564	12825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682473	72695	11694	1743474
AMORTISSEMENTS Total Général	1707719	73838	25259	1756299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13358	13358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2517	2517		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4155	4155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4175	4175		
Charges constatées d’avance	8468	8468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34873	34873		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132209	22992	109217	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46347	46347		
Personnel et comptes rattachés	20164	20164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13244	13244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3540	3540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12994	12994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228498	119281	109217	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel