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BILAN HOTEL CAVENDISH 2020 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25270	25246	24	335
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1531255	1332509	198746	252999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70007	66628	3379	6048
Autres immobilisations corporelles	353210	283336	69874	91179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	3100
TOTAL (I)	2591737	1707719	884018	963457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15425		15425	12294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1594		1594	1134
Clients et comptes rattachés				54630
Autres créances	61616		61616	50935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276523		276523	211489
Charges constatées d’avance	4409		4409	4900
TOTAL (II)	359567		359567	335382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2951304	1707719	1243585	1298839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37800		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584762		563539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110215		24023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890347		1000562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167383		67288	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108487		105651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33932		51716	
Dettes fiscales et sociales	39863		72043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3573		1579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353238		298277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243585		1298839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221029		291904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	340039		340039	1173080
Chiffres d’affaires nets	340039		340039	1173080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48551	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81051	34871
Autres produits			39	17
Total des produits d’exploitation (I)			469680	1207969
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38664	102255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3131	1626
Autres achats et charges externes			284767	573203
Impôts, taxes et versements assimilés			5071	13430
Salaires et traitements			150097	308894
Charges sociales			14607	88307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85908	95607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1175	9040
Total des charges d’exploitation (II) 			577159	1192363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107479	15606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			69	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2764	8573
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2764	8589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2696	-8589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110175	7017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2644	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		2684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		17006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469748		1227659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579963		1203636	
BENEFICE OU PERTE	-110215		24023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635066		
Total Immobilisations corporelles		1949878		7369
Total Immobilisations financières		3100		
Total Général		2588044		7369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2776	1954472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		900		2200
Total Général		900	2776	2591737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24935	311		25246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599652	85596	2775	1682473
AMORTISSEMENTS Total Général	1624587	85907	2775	1707719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200	2200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27259	27259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3750	3750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27107	27107		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3501	3501		
Charges constatées d’avance	4409	4409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68225	68225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167383	35174	119044	13165
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33932	33932		
Personnel et comptes rattachés	20499	20499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16030	16030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1725	1725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1609	1609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3573	3573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244751	112542	119044	13165
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel