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BILAN HOTEL CAVENDISH 2019 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25270	24935	335	3141
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1529568	1276569	252999	307517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70014	63966	6048	6553
Autres immobilisations corporelles	350296	259117	91179	60675
Immobilisations en cours				10208
Avances et acomptes				6250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100		3100	900
TOTAL (I)	2588044	1624587	963457	1005040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12294		12294	13920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1134		1134	4214
Clients et comptes rattachés	54630		54630	31754
Autres créances	50935		50935	51034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211489		211489	229698
Charges constatées d’avance	4900		4900	5001
TOTAL (II)	335382		335382	335620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2923426	1624587	1298839	1340660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		32500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563539		516519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24023		49520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000562		976539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67288		126456	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105651		89635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51716		51242	
Dettes fiscales et sociales	72043		69673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1579		116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298277		337121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298839		1340660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291904		269923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1173080		1173080	1198396
Chiffres d’affaires nets	1173080		1173080	1198396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34871	2180
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			1207969	1200587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102255	100984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1626	-1536
Autres achats et charges externes			573203	440982
Impôts, taxes et versements assimilés			13430	16930
Salaires et traitements			308894	362876
Charges sociales			88307	98810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95607	91670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				27000
Autres charges			9040	2370
Total des charges d’exploitation (II) 			1192363	1140086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15606	60501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8573	11002
Différences négatives de change			16	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8589	11002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8589	-11002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7017	49499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19690			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19690		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2644		760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2684		780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17006		20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227659		1201387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203636		1151867	
BENEFICE OU PERTE	24023		49520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3797		2180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2972		2363	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635047		278
Total Immobilisations corporelles		1952837		70647
Total Immobilisations financières		900		2200
Total Général		2588784		73125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			259	635066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16458	57148	1949878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général		16458	57407	2588044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22110	3084	259	24935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1561634	95167	57149	1599652
AMORTISSEMENTS Total Général	1583744	98251	57408	1624587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000		27000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4074		4074	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4074		4074	
TOTAL GENERAL	31074		31074	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3100	3100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54630	54630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7125	7125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43810	43810		
Charges constatées d’avance	4900	4900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113565	113565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67198	60825	6373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51716	51716		
Personnel et comptes rattachés	19025	19025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41579	41579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6210	6210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5229	5229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579	1579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192626	186253	6373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel