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BILAN HOTEL CAVENDISH 2018 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25251	22110	3141	6459
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1537972	1230454	307517	342846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68139	61586	6553	9737
Autres immobilisations corporelles	330269	269594	60675	74188
Immobilisations en cours	10208		10208	
Avances et acomptes	6250		6250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	2588784	1583744	1005040	1043927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13920		13920	12384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4214		4214	3040
Clients et comptes rattachés	35828	4074	31754	59248
Autres créances	51034		51034	26034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229698		229698	171775
Charges constatées d’avance	5001		5001	8327
TOTAL (II)	339694	4074	335620	280807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2928478	1587818	1340660	1324735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32500		28400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516519		440591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49520		80029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976539		927019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126456		183936	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89635		65106	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51242		46296	
Dettes fiscales et sociales	69673		101883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116		495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337121		397715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1340660		1324735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269923		271428	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1198396		1198396	1180318
Chiffres d’affaires nets	1198396		1198396	1180318
				
Production stockée				
Production immobilisée				3567
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2180	2479
Autres produits			11	1590
Total des produits d’exploitation (I)			1200587	1187953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100984	91584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1536	-427
Autres achats et charges externes			440982	440335
Impôts, taxes et versements assimilés			16930	16806
Salaires et traitements			362876	358430
Charges sociales			98810	95870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91670	88475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			2370	3041
Total des charges d’exploitation (II) 			1140086	1094115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60501	93838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11002	13288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11002	13288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11002	-13288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49499	80550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	760		411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	780		521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20		-521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201387		1187953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151867		1107925	
BENEFICE OU PERTE	49520		80029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2180		2479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2363		2328	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635047		
Total Immobilisations corporelles		1916451		53543
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		2552397		53543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17156	1952837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			17156	2588784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18792	3318		22110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1489679	88352	16396	1561634
AMORTISSEMENTS Total Général	1508470	91670	16396	1583744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges		27000		27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4074			4074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4074			4074
TOTAL GENERAL	4074	27000		31074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	4432	4432		
Autres créances clients	31396	31396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17922	17922		
T. V. A.	8994	8994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23818	23818		
Charges constatées d’avance	5001	5001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92763	92763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126287	59089	67198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51242	51242		
Personnel et comptes rattachés	16927	16927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49920	49920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147	147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2679	2679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116	116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247487	180289	67198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel