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BILAN HOTEL CAVENDISH 2017 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25251	18792	6459	8439
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1525480	1182634	342846	356969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67958	58220	9737	6190
Autres immobilisations corporelles	323013	248825	74188	75100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12495
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	2552397	1508470	1043927	1069889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12384		12384	11957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3040		3040	4411
Clients et comptes rattachés	63322	4074	59248	79633
Autres créances	26034		26034	42888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171775		171775	126603
Charges constatées d’avance	8327		8327	9559
TOTAL (II)	284882	4074	280807	275051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837279	1512545	1324735	1344940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28400		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440591		339473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80029		106518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	927019		846991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183936		239842	
Emprunts et dettes financières divers (4)			45348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65106		65548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46296		47075	
Dettes fiscales et sociales	101883		88150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10361	
Autres dettes	495		41	
Produits constatés d’avance (2)			1586	
TOTAL (IV)	397715		497950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324735		1344940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271428		314260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180318		1180318	1207641
Chiffres d’affaires nets	1180318		1180318	1207641
				
Production stockée				
Production immobilisée			3567	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2479	5998
Autres produits			1590	6352
Total des produits d’exploitation (I)			1187953	1219991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91584	97438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-427	-9426
Autres achats et charges externes			440335	471948
Impôts, taxes et versements assimilés			16806	15738
Salaires et traitements			358430	335785
Charges sociales			95870	92205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88475	87408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3041	2430
Total des charges d’exploitation (II) 			1094115	1093526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93838	126465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13288	16380
Différences négatives de change				90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13288	16470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13288	-16470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80550	109996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411		3408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521		3478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521		-3478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187953		1219991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107924		1113474	
BENEFICE OU PERTE	80029		106518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	583		1283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633392		1655
Total Immobilisations corporelles		1908445		73764
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		2542737		75419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12495	53264	1916451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général		12495	53264	2552397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15157	3635		18792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1457692	85251	53264	1489679
AMORTISSEMENTS Total Général	1472849	88886	53264	1508470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4074			4074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4074			4074
TOTAL GENERAL	4074			4074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	4432			
Autres créances clients	58890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20990			
T. V. A.	4871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173			
Charges constatées d’avance	8327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98584	98584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183690	57403	126287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46296	46296		
Personnel et comptes rattachés	15840	15840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80470	80470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2464	2464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3109	3109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495	495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332609	206322	126287	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel