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BILAN HOTEL CAVENDISH 2016 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23596	15157	8439	4073
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1483547	1126578	356969	380831
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65315	59125	6190	8671
Autres immobilisations corporelles	347089	271988	75100	53803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12495		12495	8167
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	2542737	1472849	1069889	1066241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11957		11957	2531
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4411		4411	3213
Clients et comptes rattachés	83708	4074	79633	32500
Autres créances	42888		42888	51941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126603		126603	185221
Charges constatées d’avance	9559		9559	7479
TOTAL (II)	279126	4074	275051	282884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821863	1476923	1344940	1349125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339473		195419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106518		152553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846991		740473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239842		204511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45348		111923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65548		83011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47075		112288	
Dettes fiscales et sociales	88150		86971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10361			
Autres dettes	41		2020	
Produits constatés d’avance (2)	1586		7930	
TOTAL (IV)	497950		608653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344940		1349125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314260		445102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1207641		1207641	1189157
Chiffres d’affaires nets	1207641		1207641	1189157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5998	182
Autres produits			6352	3207
Total des produits d’exploitation (I)			1219991	1192545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97438	90408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9426	11041
Autres achats et charges externes			471948	458784
Impôts, taxes et versements assimilés			15738	15355
Salaires et traitements			335785	326778
Charges sociales			92205	89291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87408	77860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2430	2213
Total des charges d’exploitation (II) 			1093526	1071730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126465	120815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16380	20026
Différences négatives de change			90	126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16470	20152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16470	-20152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109996	100663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			91486	
Total des produits exceptionnels (VII)			95486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		28812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3408		14784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3478		43596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3478		51890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219991		1288032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113473		1135479	
BENEFICE OU PERTE	106518		152553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1283		1283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630278		9984
Total Immobilisations corporelles		1845046		92646
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		2476224		102630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6870	633392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8167		
Total Immobilisations corporelles		8167	21080	1908445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général		8167	27950	2542737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16408	5619	6870	15157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393575	85197	21079	1457692
AMORTISSEMENTS Total Général	1409983	90816	27950	1472849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4221		147	4074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4221		147	4074
TOTAL GENERAL	4221		147	4074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	4432			
Autres créances clients	79276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16795			
T. V. A.	9711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15931			
Charges constatées d’avance	9559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137054	137054		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	384	384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239458	55768	183690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47075	47075		
Personnel et comptes rattachés	17284	17284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68235	68235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2581	2581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10361	10361		
Groupe et associés	45348	45348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1586	1586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	432402	248712	183690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35144			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel