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BILAN HOTEL CAVENDISH 2015 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20482	16408	4073	4589
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1449338	1068507	380831	365632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65721	57050	8671	8962
Autres immobilisations corporelles	321820	268017	53803	45331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8167		8167	4894
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				780
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	2476224	1409983	1066241	1040885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2531		2531	13572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3213		3213	2170
Clients et comptes rattachés	36721	4221	32500	15497
Autres créances	51941		51941	33557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185221		185221	223003
Charges constatées d’avance	7479		7479	8347
TOTAL (II)	287105	4221	282884	296145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2763329	1414204	1349125	1337030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195419		84356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152553		117064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740473		587919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204511		244047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111923		251923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83011		83063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112288		66670	
Dettes fiscales et sociales	86971		91192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4328	
Autres dettes	2020		7887	
Produits constatés d’avance (2)	7930			
TOTAL (IV)	608653		749110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349125		1337030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1189157		1189157	1204621
Chiffres d’affaires nets	1189157		1189157	1204621
				
Production stockée				
Production immobilisée				3346
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182	126
Autres produits			3207	15
Total des produits d’exploitation (I)			1192545	1208109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90408	95219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11041	1666
Autres achats et charges externes			458784	485278
Impôts, taxes et versements assimilés			15355	14840
Salaires et traitements			326778	298261
Charges sociales			89291	82016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77860	90711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2213	2147
Total des charges d’exploitation (II) 			1071730	1072777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120815	135332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			20026	17691
Intérêts et charges assimilées			126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20152	17691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20152	-17691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100663	117641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91486			
Total des produits exceptionnels (VII)	95486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28812		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14784		137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43596		577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51890		-577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288032		1208109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135479		1091045	
BENEFICE OU PERTE	152553		117064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630575		3807
Total Immobilisations corporelles		1996994		121588
Total Immobilisations financières		1680		
Total Général		2629249		125395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4105	630278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4894	268641	1845046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		780		900
Total Général		5674	272746	2476224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16190	4323	4105	16408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1572174	88321	266920	1393575
AMORTISSEMENTS Total Général	1588364	92644	271025	1409983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	4593			
Autres créances clients	32128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16032			
T. V. A.	18216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17593			
Charges constatées d’avance	7479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97041	97041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204314	40763	163551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112288	112288		
Personnel et comptes rattachés	18783	18783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65867	65867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36	36		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2285	2285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111923	111923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2020	2020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7930	7930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525642	362091	163551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel