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BILAN HOTEL CAVENDISH 2014 Siren 433437175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20779	16190	4589	7249
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1613087	1247456	365632	323981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64078	55115	8962	11486
Autres immobilisations corporelles	314934	269603	45331	50632
Immobilisations en cours				25381
Avances et acomptes	4894		4894	4400
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations	1			
Autres titres immobilisés				
Prêts	780		780	
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	2629249	1588364	1040885	1032924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13572		13572	15237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1176
Avances et acomptes versés sur commandes	2170		2170	
Clients et comptes rattachés	19718	4221	15497	27612
Autres créances	33557		33557	36208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223003		223003	135984
Charges constatées d’avance	8347		8347	6974
TOTAL (II)	300366	4221	296145	223191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2929614	1592585	1337030	1256115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	378000		378000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84356		20363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117064		67493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587919		470856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244047		192527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251923		251923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83063		105694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66670		40362	
Dettes fiscales et sociales	91192		84557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328		2396	
Autres dettes	7887		107799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749110		785260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337030		1256115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1204621		1204621	1263969
Chiffres d’affaires nets	1204621		1204621	1263969
				
Production stockée				
Production immobilisée			3346	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126	139
Autres produits			15	31
Total des produits d’exploitation (I)			1208109	1264139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-1012
Variation de stock (marchandises)			1176	1012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95219	86825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1666	-21
Autres achats et charges externes			485278	493037
Impôts, taxes et versements assimilés			14840	16965
Salaires et traitements			298261	300755
Charges sociales			82016	87813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90711	89226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2147	1942
Total des charges d’exploitation (II) 			1072777	1076542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135332	187597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17691	26019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17691	26019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17691	-25982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117641	161615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		94923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137		119	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	577		95042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-577		-94122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208109		1265096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1091045		1197603	
BENEFICE OU PERTE	117064		67493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1283		1283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630575		
Total Immobilisations corporelles		1904773		126910
Total Immobilisations financières				1680
Total Général		2535348		128590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				630575
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25381		
Virement postes - Avances et acomptes		4400		
Total Immobilisations corporelles		29781	4908	1996994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1680
Total Général		29781	4908	2629249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13531	2660		16190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1488893	88189	4909	1572174
AMORTISSEMENTS Total Général	1502424	90849	4909	1588364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2757	1464		4221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2757	1464		4221
TOTAL GENERAL	2757	1464		4221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1464		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	780	780		
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	4593			
Autres créances clients	15125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24420			
T. V. A.	6268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2660			
Charges constatées d’avance	8347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63302	58709	4593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243795	39481	171170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66670	66670		
Personnel et comptes rattachés	21485	21485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62859	62859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4836	4836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2012	2012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4328	4328		
Groupe et associés	251923	251923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7887	7887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666047	461733	171170	33144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278895			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel