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BILAN HOME INVEST 2017 Siren 433455094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1300	650	1300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8930540	1983114	6947427	6956460
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	267621	252211	15410	51870
Immobilisations en cours	1003343		1003343	375205
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	576247		576247	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115		115	115
TOTAL (I)	10781317	2236625	8544692	7384950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8512652		8512652	9742726
Avances et acomptes versés sur commandes	1325		1325	15203
Clients et comptes rattachés	118540		118540	70681
Autres créances	4892165		4892165	4460168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214967		214967	34769
Charges constatées d’avance	11120		11120	5437
TOTAL (II)	13750769		13750769	14328983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24532086	2236625	22295461	21713934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		158000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800		15800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2490406		6982176	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009724		350230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8515930		7506206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54916		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54916		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12582666		13207382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114861		132412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	919861		614507	
Dettes fiscales et sociales	54532		88913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52697		64513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13724616		14107727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22295461		21713934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7447130		11579754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5791505		10379719	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10544718	5110000
Production vendue biens				
Production vendue services			669339	706039
Chiffres d’affaires nets			11214057	5816039
				
Production stockée				
Production immobilisée			430000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45047	6743
Autres produits			159221	34810
Total des produits d’exploitation (I)			11848325	5857591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6653000	4795000
Variation de stock (marchandises)			1230074	-1444789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1050403	978173
Impôts, taxes et versements assimilés			136747	45384
Salaires et traitements			1638	1638
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			487785	505115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190485	70011
Total des charges d’exploitation (II) 			9750131	4950531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2098193	907060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2421	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2510	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355304	405376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355304	405376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352794	-405325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1745400	501735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23377		12316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23377		12316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260191		-877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260191		-838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236814		13154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	498862		164659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11874212		5869959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10864488		5519729	
BENEFICE OU PERTE	1009724		350230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1950		
Total Immobilisations corporelles		9131725		
Total Immobilisations financières		115		
Total Général		9133791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10201505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				577863
Total Général				10781317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650	650		1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1748190	487135		2235325
AMORTISSEMENTS Total Général	1748840	487785		2236625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54916
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		45084	54916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000		45084	54916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45084	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	576247			
Prêts				
Autres immobilisations financières	115			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4892165			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5598188	5021825	576363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5791505	5791505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6791161	513675	2619475	
Emprunts et dettes financières divers	114861	114861		
Fournisseurs et comptes rattachés	919861	919861		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54532	54532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52697	52697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13724616	7447130	2619475	3658010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4303182			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel