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BILAN HOLDING UNITED SOURCE TECHNOLOGIE 2018 Siren 433459880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	1042	4958	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	705000		705000	705000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6834110		6834110	6832990
Créances rattachées à des participations				6147000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1216		1216	1216
TOTAL (I)	7546325	1042	7545283	13686206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415827		415827	11777
Autres créances	9962826		9962826	3410094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15291820	953794	14338026	1898744
Disponibilités	7409790		7409790	7628638
Charges constatées d’avance	3403		3403	3403
TOTAL (II)	33083666	953794	32129872	12952655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	260879		260879	49470
TOTAL GENERAL (0 à V)	40890870	954836	39936034	26688331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3234000		3234000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2103000		2103000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	323400		110629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420969		420969	
Report à nouveau	4961833			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5627467		5174604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16670669		11043202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	260879		49470	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	260879		49470	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3542102		9617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18406549		11404005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105522		46649	
Dettes fiscales et sociales	950313		4126387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23004486		15595659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39936034		26688331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23004486		4191654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200000		200000	-25478
Chiffres d’affaires nets	200000		200000	-25478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175827	3070
Autres produits				10075
Total des produits d’exploitation (I)			375827	-12333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			784209	102795
Impôts, taxes et versements assimilés			9565	66060
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	66939
Total des charges d’exploitation (II) 			794817	235794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-418990	-248127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7254059	4999965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90303	
Autres intérêts et produits assimilés			122013	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150725	
Différences positives de change			302816	1455
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7919915	5001420
Dotations financières sur amortissements et provisions			1214673	150725
Intérêts et charges assimilées			28238	80
Différences négatives de change			631471	373
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874381	151178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6045534	4850242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5626544	4602114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1524		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1524		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2448		-573490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8295742		4989087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2668275		-185518	
BENEFICE OU PERTE	5627467		5174604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Total Immobilisations corporelles		705000		
Total Immobilisations financières		12981206		-6145880
Total Général		13686206		-6139880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				705000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6835325
Total Général				7546325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1042		1042
AMORTISSEMENTS Total Général		1042		1042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				260879
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49470	260879	49470	260879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	101256	953794	101256	953794
Total Provisions pour dépréciation	101256	953794	101256	953794
TOTAL GENERAL	150725	1214673	150726	1214673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1214673	150725	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49470	260879	49470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3542102	3542102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105522	105522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	900919	900919		
T.V.A.	40000	40000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9394	9394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18406549	18406549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23004486	23004486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel