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BILAN GROUPE ALSEI 2021 Siren 433414786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292955	99401	193553	143226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				89050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3230	1251	1978	2624
Autres immobilisations corporelles	651296	132924	518371	908542
Immobilisations en cours	118598		118598	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21367592		21367592	21804209
Créances rattachées à des participations	12039324		12039324	12426093
Autres titres immobilisés	38740		38740	38740
Prêts				
Autres immobilisations financières	20150		20150	13050
TOTAL (I)	34531887	233577	34298309	35425536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21283		21283	24009
Clients et comptes rattachés	7921773		7921773	4630158
Autres créances	2708205		2708205	3039301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				301200
Disponibilités	1585205		1585205	2190946
Charges constatées d’avance	428606		428606	471580
TOTAL (II)	12665074		12665074	10657195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				81341
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47196961	233577	46963384	46164074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4717500		3517500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3783250		983250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351750		351750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16465		16465	
Report à nouveau	1379397		1488178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2895048		-108781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	350182		275982	
TOTAL (I)	13493593		6524345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			4138853	
Autres emprunts obligataires	4273298		4200000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8132358		5976243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18160521		21763000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000452		1091095	
Dettes fiscales et sociales	1778278		2409435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124881		61100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33469790		39639729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46963384		46164074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24415838		33274380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4033328		4033328	3791534
Chiffres d’affaires nets	4033328		4033328	3791534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20236	
Autres produits			104	1958
Total des produits d’exploitation (I)			4053669	3793493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2895210	2805531
Impôts, taxes et versements assimilés			54181	20365
Salaires et traitements			911887	814323
Charges sociales			420321	372964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286626	215957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	124
Total des charges d’exploitation (II) 			4568732	4229268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-515063	-435774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4395666	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3746
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			504901	649156
Autres intérêts et produits assimilés			122	18054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20599	
Total des produits financiers (V)			525623	670957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919422	858316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919422	858316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-393798	-187359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3486805	-623134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1415		5501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	213043		48501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	214458		54002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13449		72827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400428		4533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74200		74200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488077		151561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-273618		-97558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	318138		-611912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9189418		4518453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6294370		4627234	
BENEFICE OU PERTE	2895048		-108781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246455		46500
Total Immobilisations corporelles		976260		199160
Total Immobilisations financières		34282093		19145
Total Général		35504809		264805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19500	382795	773125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			835432	33465806
Total Général		19500	1218227	34531887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14178	85222		99401
AMORTISSEMENTS Total Général	14178	85222		99401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12039324	12039324		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20150		20150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7921773	7921773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	399	399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394121	394121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2178605	2178605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135078	135078		
Charges constatées d’avance	428606	428606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23118059	23097909	20150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4273298	73298	4200000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7932358	3078406	4853952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1000452	1000452		
Personnel et comptes rattachés	28528	28528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168307	168307		
Impôts sur les bénéfices	290315	290315		
T.V.A.	1265304	1265304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25824	25824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18160521	18160521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124881	124881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33469790	24415838	9053952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6845406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel