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BILAN GROUPE ALSEI 2020 Siren 433414786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157405	14178	143226	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	89050		89050	149302
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3230	605	2624	
Autres immobilisations corporelles	973030	64488	908542	848621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21804209		21804209	
Créances rattachées à des participations	12426093		12426093	34427184
Autres titres immobilisés	38740		38740	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13050		13050	55628
TOTAL (I)	35504809	79272	35425536	35480736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24009		24009	22661
Clients et comptes rattachés	4630158		4630158	3419878
Autres créances	3039301		3039301	1429915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301200		301200	301200
Disponibilités	2190946		2190946	6080597
Charges constatées d’avance	471580		471580	105172
TOTAL (II)	10657195		10657195	11359422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	81341		81341	255712
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46243346	79272	46164074	47095871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3517500		3517500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983250		983250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351750		351750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16465		16465	
Report à nouveau	1488178		1472039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108781		16139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	275982		201782	
TOTAL (I)	6524345		6558926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4138853		7381983	
Autres emprunts obligataires	4200000		4200000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5976243		3879826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21763000		23353172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091095		953170	
Dettes fiscales et sociales	2409435		667355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61100		101435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39639729		40536944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46164074		47095870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33274380		40536944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3791534		3791534	2207366
Chiffres d’affaires nets	3791534		3791534	2207366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1793
Autres produits			1958	2
Total des produits d’exploitation (I)			3793493	2209162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2805531	2032857
Impôts, taxes et versements assimilés			20365	41478
Salaires et traitements			814323	356074
Charges sociales			372964	169780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71587	7685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			144370	152849
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4229268	2760738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435774	-551575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				453
Produits financiers de participations			3746	1410113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670957	1730284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858316	919155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-187359	811129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-623134	259100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5501		7108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48501		316978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54002		324087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72827		180934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4533		316979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74200		74200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151561		572113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97558		-248026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-611912		-6622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4518453		4263534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4627234		4247395	
BENEFICE OU PERTE	-108781		16139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149302		124102
Total Immobilisations corporelles		856306		124487
Total Immobilisations financières		34482812		60000
Total Général		35488421		308590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26950	246455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4532	976260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			260719	34282093
Total Général			292202	35504809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14178		14178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7685	57408		65093
AMORTISSEMENTS Total Général	7685	71587		79272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12426093	8274	12417819	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13050		13050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4630158	4630158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	476312	476312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10894	10894		
Groupe et associés	2507775	2507775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44318	44318		
Charges constatées d’avance	471580	471580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20580184	8149314	12430870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4138853	4138853		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4200000		4200000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5776243	2146423	3629820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091095	1091095		
Personnel et comptes rattachés	48074	48074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199092	199092		
Impôts sur les bénéfices	1374743	1374743		
T.V.A.	753543	753543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33982	33982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21763000	21763000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61100	61100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39639729	31809909	7829820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2406340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3009902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel