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BILAN GROUPE ALSEI 2018 Siren 433414786
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 79073 64579 14493 28949
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 101022 101022
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 724553 241811 482742 518967
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 14544860 14544860 26200005
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 44011 44011 60846
TOTAL (I) 15493519 306390 15187129 26808766
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24359 24359
En cours de production de biens 2331121 2331121 32195
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10239 10239
Clients et comptes rattachés 4309793 4309793 2780071
Autres créances 18129322 18129322 1378668
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 301200 301200 301200
Disponibilités 509835 509835 2003276
Charges constatées d’avance 95572 95572 145804
TOTAL (II) 25711441 25711441 6641215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 521754 521754 579168
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 41726714 306390 41420324 34029148
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3517500 3517500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 983250 983250
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 768215 368215
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1384994 1383520
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 684012 401474
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 133193 53383
TOTAL (I) 7471163 6707341
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 7130866 6939093
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14351462 13484414
Emprunts et dettes financières divers (4) 6798178 3283024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3243303 2597857
Dettes fiscales et sociales 1128674 910953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9560 34380
Produits constatés d’avance (2) 1287118 72088
TOTAL (IV) 33949161 27321807
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 41420324 34029148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2693139 12478032
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2693139 12478032
Production stockée 2323285 -2458839
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 213899 216330
Autres produits 345 1581
Total des produits d’exploitation (I) 5230669 10237104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4895691 7745323
Impôts, taxes et versements assimilés 77733 119032
Salaires et traitements 1950156 1511390
Charges sociales 877679 667880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 259344 208491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 584 5048
Total des charges d’exploitation (II) 8061187 10257163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2830518 -20059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 4576786 1296138
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 113002 594
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -3
Autres intérêts et produits assimilés 2901 13043
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 356672 13043
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1120024 802061
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1120024 802061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -763352 -789018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 869914 486468
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 30256 99577
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 182089 188171
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -151833 -88594
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 34070 -3600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10194383 11645863
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9510372 11244390
BENEFICE OU PERTE 684012 401474
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79072 101022
Total Immobilisations corporelles 691726 32826
Total Immobilisations financières 26260850 1139692
Total Général 27031649 1273540
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180094
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 724552
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12410608 401063 14588870
Total Général 12410608 401063 15493518
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50123 14455 64579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172760 69050 241811
AMORTISSEMENTS Total Général 222884 83505 306390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 133192
Total Provisions réglementées 53382 79810 133192
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 53382 79810 133192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 79810
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4248925 4248925
Prêts
Autres immobilisations financières 35271 35271
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4309793 4309793
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1000 1000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3690 3690
Impôts sur les bénéfices 63894 63894
T. V. A. 880632 880632
Autres impôts, taxes versements assimilés 95513 95513
Divers
Groupe et associés 16880395 16880395
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 204196 204196
Charges constatées d’avance 95572 95572
TOTAL ETAT DES CREANCES 26818884 22534687 4284196
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7027039 527039 6500000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 6242000 6242000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8118577 2867949 5250627
Emprunts et dettes financières divers 134114 134114
Fournisseurs et comptes rattachés 3243303 3243303
Personnel et comptes rattachés 127739 127739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 339289 339289
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 651705 651705
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9940 9940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6758774 6758774
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9559 9559
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1287117 1287117
TOTAL – ETAT DES DETTES 33949160 15956532 17992627
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2503208
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2150711
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 25 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 25 18