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BILAN GROUPE ALSEI 2017 Siren 433414786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79073	50124	28949	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	691727	172760	518967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9541565		9541565	
Créances rattachées à des participations	16658439		16658439	
Autres titres immobilisés	9190		9190	
Prêts				
Autres immobilisations financières	51656		51656	
TOTAL (I)	27031650	222884	26808766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32195		32195	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2780071		2780071	
Autres créances	1378669		1378669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301200		301200	
Disponibilités	2003276		2003276	
Charges constatées d’avance	145804		145804	
TOTAL (II)	6641215		6641215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	579168		579168	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34252033	222884	34029148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3517500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983250			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16465			
Report à nouveau	1383520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401474			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53383			
TOTAL (I)	6707341			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6858773			
Autres emprunts obligataires	4200000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9290629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3357128			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2597857			
Dettes fiscales et sociales	910954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34380			
Produits constatés d’avance (2)	72088			
TOTAL (IV)	27321807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34029148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9665690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10124611		10124611	
Production vendue services	2353422		2353422	
Chiffres d’affaires nets	12478032		12478032	
				
Production stockée			-2458839	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216330	
Autres produits			1581	
Total des produits d’exploitation (I)			10237104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7745323	
Impôts, taxes et versements assimilés			119032	
Salaires et traitements			1511390	
Charges sociales			667880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5048	
Total des charges d’exploitation (II) 			10257163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20059	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1296138	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			594	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13043	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-789018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84587			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99577			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1664			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53383			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11645863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11244390			
BENEFICE OU PERTE	401474			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131446			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	216330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69203		43360
Total Immobilisations corporelles		666347		27447
Total Immobilisations financières		14005540		16133702
Total Général		14741090		16204508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24490	9000	79073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2067	691727
Prêts et immobilisations financières			452808	
Total Immobilisations financières			3878391	26260850
Total Général		24490	3889458	27031650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43238	15886	9000	50124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111767	62387	1393	172760
AMORTISSEMENTS Total Général	155005	78272	10393	222884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53383
Total Provisions réglementées		53383		53383
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		53383		53383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53383		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16658439			
Prêts				
Autres immobilisations financières	51656			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2780071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	358627			
T. V. A.	546413			
Autres impôts, taxes versements assimilés	86816			
Divers				
Groupe et associés	20841			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365971			
Charges constatées d’avance	145804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21014639	4304544	16710095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6858773	358773	6500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	4200000		4200000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9290629	2334512	6956117	
Emprunts et dettes financières divers	3352169	3352169		
Fournisseurs et comptes rattachés	2597857	2597857		
Personnel et comptes rattachés	97789	97789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242715	242715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456578	456578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113871	113871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4959	4959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34380	34380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72088	72088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27321807	9665690	17656117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	423639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	629001			
Engagement de crédit-bail mobilier	282250			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5774287			
Location, charges locatives et de copropriété	434135			
Personnel extérieur à l’entreprise	14500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1440176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7745323			
Taxe professionnelle	859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118173			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119032			
Montant de la TVA. collectée	2358718			
Total TVA. déductible sur biens et services	1464165			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25