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BILAN GROUPE ALSEI 2016 Siren 433414786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44713	43238	1474	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24490		24490	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	666347	111767	554580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1261248		1261248	
Créances rattachées à des participations	12230663		12230663	
Autres titres immobilisés	9190		9190	
Prêts				
Autres immobilisations financières	504438		504438	
TOTAL (I)	14741090	155005	14586085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44035		44035	
En cours de production de biens	2446999		2446999	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2617006		2617006	
Autres créances	1654345		1654345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101200		101200	
Disponibilités	32630		32630	
Charges constatées d’avance	174418		174418	
TOTAL (II)	7070633		7070633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	529887		529887	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22341610	155005	22186604	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3517500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	983250			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	351750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15375			
Report à nouveau	1694744			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6881486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	6708535			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1294492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4078310			
Dettes fiscales et sociales	1202240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62622			
Produits constatés d’avance (2)	1533682			
TOTAL (IV)	15305119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22186604			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8525627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71769			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12121022		12121022	
Production vendue services	1882912		1882912	
Chiffres d’affaires nets	14003934		14003934	
				
Production stockée			-3879142	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25986	
Autres produits			4705	
Total des produits d’exploitation (I)			10155483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8933786	
Impôts, taxes et versements assimilés			71422	
Salaires et traitements			1403683	
Charges sociales			625808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			11188262	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1032779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1886412	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94881	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355229	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18764			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	491348			
Reprises sur provisions et transferts de charges	66993			
Total des produits exceptionnels (VII)	577105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	485016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12713880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12395013			
BENEFICE OU PERTE	318867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113465			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42031		27171
Total Immobilisations corporelles		1040979		583854
Total Immobilisations financières		10463176		12697399
Total Général		11546185		13308424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			958485	666347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9155034	14005540
Total Général			10113519	14741090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42031	1207		43238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228286	33461	149979	111767
AMORTISSEMENTS Total Général	270317	34668	149979	155005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66993		66993	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66993		66993	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66993	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12230663			
Prêts				
Autres immobilisations financières	504438			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2617006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28269			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	976590			
Autres impôts, taxes versements assimilés	86816			
Divers				
Groupe et associés	17599			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	545071			
Charges constatées d’avance	174418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17180870	4445769	12735102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6708535	208535	6500000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425238	145747	279492	
Emprunts et dettes financières divers	1289453	1289453		
Fournisseurs et comptes rattachés	4078310	4078310		
Personnel et comptes rattachés	86460	86460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155624	155624		
Impôts sur les bénéfices	151154	151154		
T.V.A.	419480	419480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389522	389522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4563	4563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63097	63097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1533682	1533682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15305119	8525627	6779492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	597550			
Engagement de crédit-bail mobilier	338536			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7375394			
Location, charges locatives et de copropriété	401748			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89697			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1066948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8933786			
Taxe professionnelle	2071			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71422			
Montant de la TVA. collectée	1271441			
Total TVA. déductible sur biens et services	1664938			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25