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BILAN GESTION COURTAGE ASSURANCES PERSONNE H2T 2020 Siren 433424439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	172030	63623	108406	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53677	38253	15424	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108207	108207		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	44026		44026	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	377941	210083	167857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			3	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	86747		86747	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222346		222346	
Disponibilités	479386		479386	
Charges constatées d’avance	8354		8354	
TOTAL (II)	796834		796834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174776	210083	964692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	57000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385090			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589259			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37979			
Dettes fiscales et sociales	158117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2054			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295432			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	964692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244619			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1017201		1017201	
Chiffres d’affaires nets	1017201		1017201	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5618	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1022827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168305	
Impôts, taxes et versements assimilés			34216	
Salaires et traitements			437990	
Charges sociales			166316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19372	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			826203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196624	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11247	
Autres intérêts et produits assimilés			2506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1134	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209243	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898449			
BENEFICE OU PERTE	138132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	141044			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127966	44064	172030
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		152077	156	152233
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54716	8908	63624	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27789	10465	38253	
AMORTISSEMENTS Total Général	82505	19372	101877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	65000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	65000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86747	86747		
Charges constatées d’avance	8355	8355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95102	95102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50813			50813
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37979	37979		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158118	158118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46468	46468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2055	2055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295433	244619		50813
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel