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BILAN GESTION COURTAGE ASSURANCES PERSONNE H2T 2019 Siren 433424439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	127966	54715	73250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48194	27788	20406	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108207	108207		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43870		43870	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	328238	190711	137527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62819		62819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	322346		322346	
Disponibilités	296362		296362	
Charges constatées d’avance	6325		6325	
TOTAL (II)	687853		687853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1016092	190711	825380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	57000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379994			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43495			
Dettes fiscales et sociales	139324			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4696			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955251		955251	
Chiffres d’affaires nets	955251		955251	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			615	
Total des produits d’exploitation (I)			959867	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198968	
Impôts, taxes et versements assimilés			37338	
Salaires et traitements			446423	
Charges sociales			178687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			892610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19007	
Autres intérêts et produits assimilés			3227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62666			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991006			
BENEFICE OU PERTE	55095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	145590			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127966	127966	
Total Immobilisations corporelles		177433		1969
Total Immobilisations financières		151749		329
Total Général		457148		2298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131207	48195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152077
Total Général			131207	328239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44565	10151		54716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75287	21041	68540	27789
AMORTISSEMENTS Total Général	119852	31192	68540	82505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62819	62819		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6326	6326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69145	69145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80708	30526	50182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43496	43496		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139324	139324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45725	45725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309253	259071	50182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel