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BILAN GESTION COURTAGE ASSURANCES PERSONNE H2T 2016 Siren 433424439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101942	22329	79612	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170469	127695	42774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108207	108207		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43210		43210	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	423829	258231	165597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11025		11025	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	74354		74354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	464156		464156	
Disponibilités	3645		3645	
Charges constatées d’avance	12415		12415	
TOTAL (II)	565597		565597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989427	258231	731195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40550			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28113			
Dettes fiscales et sociales	28130			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	731195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	768924		768924	
Chiffres d’affaires nets	768924		768924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5889	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			774813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172916	
Impôts, taxes et versements assimilés			37740	
Salaires et traitements			413159	
Charges sociales			145990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			817946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10484	
Autres intérêts et produits assimilés			5762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5528	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47600			
Total des produits exceptionnels (VII)	137600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915058			
BENEFICE OU PERTE	13601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17398			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118402			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101942		
Total Immobilisations corporelles		177151		
Total Immobilisations financières		151418		
Total Général		480511		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				151418
Total Général				423829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12786	9544		22329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112281	38596	23181	127695
AMORTISSEMENTS Total Général	125067	48139	23181	150025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47600	30000	47600	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47600	30000	47600	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000	47600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86771	86771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2206	2206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38344			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28114	28114		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160812	160812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257608	219264		38344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel