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BILAN EURL OCRIFI 2017 Siren 433420429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8079	8079		1095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	128000	46637	81363	88474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1751483	430699	1320784	1369301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18100	13968	4132	6395
Autres immobilisations corporelles	90220	48712	41509	45809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53500		53500	36500
Créances rattachées à des participations	88685		88685	24128
Autres titres immobilisés				
Prêts	1880		1880	3800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2139946	548094	1591853	1575502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32314		32314	40561
Clients et comptes rattachés	305333		305333	420876
Autres créances	54042		54042	28657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29458		29458	92153
Charges constatées d’avance	15181		15181	14230
TOTAL (II)	436328		436328	596476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2576275	548094	2028181	2171978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	34500		34500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3450		3450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387145		329035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36234		108110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461329		475095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322673		1440236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28603		4384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56000		65805	
Dettes fiscales et sociales	102051		121831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48483		14187	
Autres dettes	9042		47285	
Produits constatés d’avance (2)			3157	
TOTAL (IV)	1566852		1696883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2028181		2171978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	938382		938382	938340
Chiffres d’affaires nets	938382		938382	938340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4289	1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48073	37431
Autres produits			2768	9
Total des produits d’exploitation (I)			993512	977530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150223	171954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264363	242496
Impôts, taxes et versements assimilés			31233	13720
Salaires et traitements			269667	233625
Charges sociales			104217	86842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101781	104171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	66
Total des charges d’exploitation (II) 			921487	852873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72025	124657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15310	2869
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15310	2869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50013	56043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50013	56043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34703	-53174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37322	71483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			39536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			39536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		38319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1053		1692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008822		1019936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972588		911825	
BENEFICE OU PERTE	36234		108110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136079		
Total Immobilisations corporelles		1821308		38494
Total Immobilisations financières		64428		81557
Total Général		2021815		120050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1859803
Prêts et immobilisations financières			1880	
Total Immobilisations financières			1920	144065
Total Général			1919	2139946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46510	8206		54716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399803	93575		493378
AMORTISSEMENTS Total Général	446313	101781		548094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	88685	88685		
Prêts	1880	1880		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305333	305333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3250	3250		
Impôts sur les bénéfices	10335	10335		
T. V. A.	16908	16908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23549	23549		
Charges constatées d’avance	15181	15181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465121	465121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2603	2603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1320071	118860	512316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56000	56000		
Personnel et comptes rattachés	15921	15921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27032	27032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58838	58838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48483	48483		
Groupe et associés	28603	28603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9042	9042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1566852	365641	512316	688894
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5