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BILAN ENTREPOT FRIGORIFIQUE DES PORTES DE BRETAGNE 2016 Siren 433413804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550695	5393	545302	
Constructions	33361	558	32803	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23560	349	23211	
Autres immobilisations corporelles	20427	759	19668	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	277
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	628322	7060	621262	277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	7578		7578	2921
Autres créances	625997		625997	736249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	990981		990981	1147470
Disponibilités	69320		69320	41445
Charges constatées d’avance	183		183	
TOTAL (II)	1702060		1702060	1928084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2330382	7060	2323322	1928361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1549918		1514214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6204		35705	
Subventions d’investissement	45074			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1799196		1747918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91979		52719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1898		2795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62349		55095	
Dettes fiscales et sociales	8244		11422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3812			
Autres dettes	20000		22847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524126		144942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2323322		1928361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37795		37795	25332
Chiffres d’affaires nets	37795		37795	25332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35500	115550
Autres produits			3654	1799
Total des produits d’exploitation (I)			76949	142680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79745	110426
Impôts, taxes et versements assimilés			2810	2106
Salaires et traitements			42240	25154
Charges sociales			5570	9652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7060	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			137431	147338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60482	-4658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3155	5879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1554	21602
Reprises sur provisions et transferts de charges			5649	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53273	8580
Total des produits financiers (V)			63631	36061
Dotations financières sur amortissements et provisions				5649
Intérêts et charges assimilées			3588	6939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3588	12588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60043	23473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439	18815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9101		1167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges			223258	
Total des produits exceptionnels (VII)	10184		224425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500		200167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2500		200167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7684		24258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1041		7369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150764		403166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	144560		367461	
BENEFICE OU PERTE	6204		35705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				628043
Total Immobilisations financières		277		2
Total Général		277		628045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				628043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278
Total Général				628322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7060		7060
AMORTISSEMENTS Total Général		7060		7060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35500		35500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5649			
Total Provisions pour dépréciation	5649			
TOTAL GENERAL	41149		35500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35500	
                                             - Financières			5649	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8448			
Impôts sur les bénéfices	6331			
T. V. A.	19638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	303			
Groupe et associés	235796			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355480			
Charges constatées d’avance	183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	633759	633759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335844	19482	80906	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10500			
Fournisseurs et comptes rattachés	62349	62349		
Personnel et comptes rattachés	1498	1498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5263	5263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1264	1264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219	219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3812	3812		
Groupe et associés	81479	81479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522228	195366	80906	245956
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel