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BILAN ECODIS - AEOS 2020 Siren 433453990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7821	7736	85	540
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62485	60542	1944	9129
Autres immobilisations corporelles	41395	35825	5569	5296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3347132	275900	3071232	3001232
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	4255
TOTAL (I)	3470861	380003	3090858	3028223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	757569	734	756836	488521
Autres créances	394499		394499	195078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				205000
Disponibilités	616945		616945	55166
Charges constatées d’avance	19514		19514	16387
TOTAL (II)	1788528	734	1787794	960152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5259388	380737	4878652	3988375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16750		16750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1875706		1735004	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404457		140702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681913		2277456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773087		551384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217787		466810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			67078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900473		442511	
Dettes fiscales et sociales	261483		169777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43482		12621	
Produits constatés d’avance (2)	426		738	
TOTAL (IV)	2196739		1710920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4878652		3988375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2008838		808838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3529		3529	
Production vendue biens				
Production vendue services	2165125		2165125	1814528
Chiffres d’affaires nets	2168653		2168653	1814528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220229	123487
Autres produits			15	15
Total des produits d’exploitation (I)			2390147	1938797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8889	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1870526	1554232
Impôts, taxes et versements assimilés			15416	13666
Salaires et traitements			289732	338118
Charges sociales			117172	124417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9583	16932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12392	3606
Total des charges d’exploitation (II) 			2323711	2050970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66436	-112173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363931	264821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363931	264821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14286	15951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14286	15951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			349645	248870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416082	136697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		3342	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9706	
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		13048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8974		9040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9651		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18624		9043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11624		4005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2761078		2216666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2356621		2075964	
BENEFICE OU PERTE	404457		140702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12572		10067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		109602		11868
Total Immobilisations financières		3351537		
Total Général		3468761		11868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9768	111701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3351537
Total Général			9768	3470861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94638	9583	118	104103
AMORTISSEMENTS Total Général	94638	9583	118	104103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				275900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14468		13734	734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360368		83734	276634
TOTAL GENERAL	360368		83734	276634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			83734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	
Clients douteux ou litigieux	877	877		
Autres créances clients	756692	756692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146766	146766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241260	241260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6473	6473		
Charges constatées d’avance	19514	19514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175838	1171583	4255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773087	585186	183779	4122
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	900473	900473		
Personnel et comptes rattachés	39783	39783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40433	40433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175782	175782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5484	5484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217787	217787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43482	43482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	426	426		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196739	2008838	183779	4122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel