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BILAN ECODIS - AEOS 2019 Siren 433453990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7821	7282	540	1322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62485	53357	9129	19838
Autres immobilisations corporelles	39295	34000	5296	7203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3347132	345900	3001232	2976235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	148
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	4255
TOTAL (I)	3468761	440538	3028223	3016624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503128	14468	488661	508508
Autres créances	196339		196339	184390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205000		205000	
Disponibilités	55166		55166	65512
Charges constatées d’avance	16387		16387	15978
TOTAL (II)	976020	14468	961553	774389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4444781	455006	3989776	3791013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350000		350002	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16750		16750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1735004		1560713	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140702		174291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2277456		2136754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551384		725215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466810		326000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67078			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443772		409024	
Dettes fiscales et sociales	169777		175050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12760		17903	
Produits constatés d’avance (2)	738		1068	
TOTAL (IV)	1712320		1654259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3989776		3791013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278157		1113449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1814528		1814528	1703038
Chiffres d’affaires nets	1814528		1814528	1703038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			767	3744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123487	106287
Autres produits			15	19
Total des produits d’exploitation (I)			1938797	1813088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1554232	1379029
Impôts, taxes et versements assimilés			13666	17392
Salaires et traitements			338118	315815
Charges sociales			124417	118459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16932	16993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3606	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2050970	1851300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112173	-38212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			264821	124827
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				108100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264821	232929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15951	20427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15951	20427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248870	212503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136697	174291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3342			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9706			
Total des produits exceptionnels (VII)	13048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9043			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216666		2046018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2075964		1871727	
BENEFICE OU PERTE	140702		174291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10067		10067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119261		104755	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34296		32544	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		113550		3532
Total Immobilisations financières		3326538		25002
Total Général		3447711		28534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7481	109602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3	3351537
Total Général			7484	3468761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85187	16932	7481	94638
AMORTISSEMENTS Total Général	85187	16932	7481	94638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18694		4226	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364594		4226	
TOTAL GENERAL	364594		4226	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4255		4255	
Clients douteux ou litigieux	17353	17353		
Autres créances clients	485775	485775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78693	78693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106680	106680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10967	10967		
Charges constatées d’avance	16387	16387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720109	715854	4255	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551384	184299	367085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443772	443772		
Personnel et comptes rattachés	48639	48639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26493	26493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89252	89252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5393	5393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466810	466810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12760	12760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	738	738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645242	1278157	367085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7		7