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BILAN ECODIS - AEOS 2015 Siren 433453990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7821	4153	3668	4450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7318	7318		
Autres immobilisations corporelles	39284	36880	2404	5663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3322135	454000	2868135	2570722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	148		148	148
Prêts				
Autres immobilisations financières	3716		3716	3716
TOTAL (I)	3388046	502352	2885694	2592322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480396	3864	476532	479037
Autres créances	162929		162929	216900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39667		39667	66116
Charges constatées d’avance	24876		24876	15787
TOTAL (II)	707868	3864	704004	777834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4095914	506216	3589698	3370156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16750		16750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		36304	
Réserves statutaires ou contractuelles	586287		867041	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553542		285892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1541579		1555987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1153236		640554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397282		549983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348428		456804	
Dettes fiscales et sociales	146644		140682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2530		24752	
Produits constatés d’avance (2)			1393	
TOTAL (IV)	2048119		1814169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3589698		3370156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1060333		1527301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1517721		1517721	1735997
Chiffres d’affaires nets	1517721		1517721	1735997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175608	130443
Autres produits			4013	365
Total des produits d’exploitation (I)			1697342	1866805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1286410	1466213
Impôts, taxes et versements assimilés			8957	13082
Salaires et traitements			228551	259995
Charges sociales			75695	91285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2801	4517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1602480	1835106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94862	31699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495486	216934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				75000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495489	291934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35668	53102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35668	53102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			459820	238832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554683	270531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		15422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100		15422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1241		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1141		15362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192931		2174160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639389		1888268	
BENEFICE OU PERTE	553542		285892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	175353		130260	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20266		28006	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76227		
Total Immobilisations corporelles		57224		
Total Immobilisations financières		3028586		297413
Total Général		3093433		297413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	54424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3325999
Total Général			2800	3388046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47110	2801	1559	48352
AMORTISSEMENTS Total Général	47110	2801	1559	48352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	458120		256	457864
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	458120		256	457864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3716			
Clients douteux ou litigieux	4621			
Autres créances clients	475775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9542			
T. V. A.	57123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95557			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	708			
Charges constatées d’avance	24876			
TOTAL ETAT DES CREANCES	671917	668201	3716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1153191	165405	987786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348428	348428		
Personnel et comptes rattachés	30692	30692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22000	22000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91229	91229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2723	2723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397282	397282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2530	2530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048119	1060333	987786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	563339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel