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BILAN DO MI RESTAURATION 2018 Siren 433461035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96500		96500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101514	86806	14708	
Autres immobilisations corporelles	386118	307408	78709	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4530		4530	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	55		55	
TOTAL (I)	589119	394215	194904	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11072		11072	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23513		23513	
Autres créances	32391		32391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286051		286051	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	353028		353028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942148	394215	547933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224588			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350423			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36449			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62684			
Dettes fiscales et sociales	85300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6198			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197509			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	547933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194435			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1145385		1145385	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1145385		1145385	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	
Autres produits			-41	
Total des produits d’exploitation (I)			1149344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			364437	
Variation de stock (marchandises)			967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195153	
Impôts, taxes et versements assimilés			18401	
Salaires et traitements			388451	
Charges sociales			110223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1222	
Total des charges d’exploitation (II) 			1108495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1062			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1150496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112662			
BENEFICE OU PERTE	37834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	804			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44867			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1222			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96500		
Total Immobilisations corporelles		463589		24043
Total Immobilisations financières		4586		400
Total Général		564675		24443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4986
Total Général				589119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364577	29637		394215
AMORTISSEMENTS Total Général	364577	29637		394215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23513	23513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16377	16377		
T. V. A.	3822	3822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12191	12191		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56360	55904	455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36449	33375	3074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62684	62684		
Personnel et comptes rattachés	43390	43390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21814	21814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6409	6409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13685	13685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6877	6877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6198	6198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197509	194435	3074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	585			
Location, charges locatives et de copropriété	43235			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136204			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195153			
Taxe professionnelle	2617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18401			
Montant de la TVA. collectée	131698			
Total TVA. déductible sur biens et services	59459			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14