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BILAN DECACAO 2020 Siren 433442993
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5183 2290 2893 4247
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 6382755 528324 5854431 5854431
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 145756 -145756 -145756
TOTAL (I) 6387938 676370 5711568 5712922
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 405065 405065 68538
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 13382776 13382776 17384257
Disponibilités 1228239 1228239 252134
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 15016080 15016080 17704929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 3408
TOTAL GENERAL (0 à V) 21404017 676370 20727647 23421258
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 5387520 5440000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 544000 544000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11155023 14037737
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3013461 1674432
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20100003 21696169
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3408
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3408
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 565014 1428432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19500 24722
Dettes fiscales et sociales 43044 268419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 86 86
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 627644 1721659
(V) 22
TOTAL GENERAL (I à V) 20727647 23421258
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 214000
Chiffres d’affaires nets 214000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1202317
Autres produits 20 1
Total des produits d’exploitation (I) 1202337 214001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 188029 94154
Impôts, taxes et versements assimilés 42829 920
Salaires et traitements 66016 65171
Charges sociales 26993 27587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1354 936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1202322 7722
Total des charges d’exploitation (II) 1527542 196489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -325205 17512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2719882 2722209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 64789 28469
Reprises sur provisions et transferts de charges 3408
Différences positives de change 10696
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 782621 118711
Total des produits financiers (V) 3581396 2869389
Dotations financières sur amortissements et provisions 677488
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 8295 161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 231345 189812
Total des charges financières (VI) 239640 867461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3341756 2001928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3016551 2019440
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3090
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3090
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3090
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 345008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4783733 3083390
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1770272 1408958
BENEFICE OU PERTE 3013461 1674432
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 245756 245756
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 405065 405065
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 650821 405065 245756
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 19500 19500
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43044 43044
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 565014 565014
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 86 86
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 627644 627644
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel