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BILAN COMPAGNIE EH ROISSY 2021 Siren 433447950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196070	195944	126	251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19049	19049		
Constructions	5359	3705	1654	1756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1508912	1447679	61234	82664
Autres immobilisations corporelles	1598972	1270587	328385	325919
Immobilisations en cours	71268	930	70338	24263
Avances et acomptes				22841
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3399630	2937893	461736	457695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5799		5799	4758
Avances et acomptes versés sur commandes	901897		901897	737276
Clients et comptes rattachés	4288		4288	46713
Autres créances	5094484		5094484	5809411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52869	1594	51275	10648
Charges constatées d’avance	13758		13758	11060
TOTAL (II)	6073094	1594	6071500	6619866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9472723	2939487	6533236	7077561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5621692		5621692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140496		140496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1184734		135949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1081633		-1355002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3495822		4543136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132183			
Provisions pour charges	138854		173685	
TOTAL (III)	271037		173685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10139		1169	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137327		131062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2248784		1923383	
Dettes fiscales et sociales	295403		282236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74725		22891	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2766377		2360740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6533236		7077561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2162199		2162199	1792877
Chiffres d’affaires nets	2162199		2162199	1792877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91164	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22991	22449
Autres produits			2337	689
Total des produits d’exploitation (I)			2278691	1816015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28813	8870
Variation de stock (marchandises)			-1041	8421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13278	7998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2085405	2316667
Impôts, taxes et versements assimilés			55038	57298
Salaires et traitements			632778	475296
Charges sociales			170685	40512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64208	107715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			650	856
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1594	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146239	19052
Autres charges			131205	117888
Total des charges d’exploitation (II) 			3328851	3160573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1050160	-1344558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			454	836
Intérêts et charges assimilées			22673	10336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23127	11172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23127	-11172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1073288	-1355730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1374		805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8368		8775	
Total des produits exceptionnels (VII)	9742		9580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			77	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8368		8775	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18087		8852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8345		728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288433		1825595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370065		3180597	
BENEFICE OU PERTE	-1081633		-1355002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196070		
Total Immobilisations corporelles		3135295		113220
Total Immobilisations financières				
Total Général		3331365		113220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44956		3203560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		44956		3399630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195818	126		195944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2676938	64082		2741020
AMORTISSEMENTS Total Général	2872756	64208		2936964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149737
Total Provisions pour risques et charges	173685	146693	49341	271037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	914	650	634	930
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7335	1594	7335	1594
Total Provisions pour dépréciation	8249	2244	7969	2524
TOTAL GENERAL	181934	148937	57310	273561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148483	22991	
                                             - Financières		454		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4288	4288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	339893	339893		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14846	14846		
Divers	6976	6976		
Groupe et associés	4671575	4671575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61337	61337		
Charges constatées d’avance	13758	13758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5112672	5112671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10139	10139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2248784	2156837	91947	
Personnel et comptes rattachés	170979	170979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65490	65490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18359	18359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40574	40574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74725	74725		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2629051	2537104	91947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel