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BILAN COMPAGNIE EH ROISSY 2020 Siren 433447950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196070	195818	251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19049	19049		
Constructions	5359	3604	1756	1857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1507559	1424895	82664	138406
Autres immobilisations corporelles	1555309	1229390	325919	334465
Immobilisations en cours	25177	914	24263	63180
Avances et acomptes	22841		22841	3024
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3331365	2873670	457695	540932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4758		4758	13179
Avances et acomptes versés sur commandes	737276		737276	1294780
Clients et comptes rattachés	46713		46713	672027
Autres créances	5809411		5809411	7728507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17983	7335	10648	62662
Charges constatées d’avance	11060		11060	13861
TOTAL (II)	6627201	7335	6619866	9785016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9958566	2881005	7077561	10325948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5621692		5621692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140496		140496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135949		17104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1355002		118844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4543136		5898136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	173685		157333	
TOTAL (III)	173685		157333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169		4400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131062		280850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1923383		3436506	
Dettes fiscales et sociales	282236		482534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22891		66189	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2360740		4270479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7077561		10325948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1792877		1792877	8428954
Chiffres d’affaires nets	1792877		1792877	8428954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22449	3325
Autres produits			689	2267
Total des produits d’exploitation (I)			1816015	8434546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8870	15359
Variation de stock (marchandises)			8421	-4096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7998	27653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2316667	6366595
Impôts, taxes et versements assimilés			57298	103921
Salaires et traitements			475296	807166
Charges sociales			40512	274881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107715	105330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			856	815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19052	43924
Autres charges			117888	472801
Total des charges d’exploitation (II) 			3160573	8214349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1344558	220193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			836	1984
Intérêts et charges assimilées			10336	10225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11172	12209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11172	-12209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1355730	207984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	805		527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8775		20333	
Total des produits exceptionnels (VII)	9580		20860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77		27516	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8775		20333	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8852		47849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728		-26989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			62151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825595		8455408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3180597		8336563	
BENEFICE OU PERTE	-1355002		118844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195693		377
Total Immobilisations corporelles		3169954		45208
Total Immobilisations financières				
Total Général		3365647		45585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41888	37979	3135295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		41888	37979	3331365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195693	126		195818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2628204	107589	58856	2676938
AMORTISSEMENTS Total Général	2823897	107715	58856	2872756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169704
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3981
Total Provisions pour risques et charges	157333	17090	738	173685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	816	856	757	914
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4537	2798		7335
Total Provisions pour dépréciation	5353	3653	757	8249
TOTAL GENERAL	162686	20743	1495	181934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19907	1495	
                                             - Financières		836		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46713	46713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326580	326580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45524	45524		
Divers	30549	30549		
Groupe et associés	5361469	5361469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63794	63794		
Charges constatées d’avance	11060	11060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5885689	5885689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1169	1169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1923383	1923383		
Personnel et comptes rattachés	107000	107000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93111	93111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20030	20030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62095	62095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22891	22891		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229679	2229679		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	24		24