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BILAN COMPAGNIE EH ROISSY 2018 Siren 433447950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195693	194602	1091	2488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19049	19049		12
Constructions	5359	3400	1959	2061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1619313	1483954	135359	164745
Autres immobilisations corporelles	1620208	1243901	376307	392827
Immobilisations en cours	7289		7289	49782
Avances et acomptes	3024		3024	16800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3469935	2944906	525029	628715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9083		9083	6172
Avances et acomptes versés sur commandes	1080818		1080818	1744066
Clients et comptes rattachés	56876		56876	52
Autres créances	7110961		7110961	6554485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106710	192	106518	104111
Charges constatées d’avance	17675		17675	14393
TOTAL (II)	8382123	192	8381931	8423280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11852058	2945098	8906960	9051995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5621692		5621692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129562		129562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106626		-152984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218664		46358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5863292		5644628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	116400		102738	
TOTAL (III)	116400		102738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32512		7219	
Emprunts et dettes financières divers (4)			82799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	225413		228133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2229385		2512632	
Dettes fiscales et sociales	437372		425134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2286		48711	
Autres dettes	300			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2927268		3304629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8906960		9051995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6606152	5476	6611628	5700973
Chiffres d’affaires nets	6606152	5476	6611628	5700973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3862	3738
Autres produits			2272	1049
Total des produits d’exploitation (I)			6617762	5708620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76459	57910
Variation de stock (marchandises)			-2911	-2332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27538	23320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4452564	3808808
Impôts, taxes et versements assimilés			119814	108799
Salaires et traitements			822872	744104
Charges sociales			273352	319423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116562	134008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12478	11332
Autres charges			471670	442417
Total des charges d’exploitation (II) 			6370590	5647790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247172	60830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			781	1645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			781	1645
Dotations financières sur amortissements et provisions			1739	1490
Intérêts et charges assimilées			10381	14027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12120	15517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11338	-13872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235834	46958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21257		3231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33854		37522	
Total des produits exceptionnels (VII)	55110		40754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21136		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1064			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33854		37522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56053		37844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-943		2910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16226		3510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6673653		5751019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6454989		5704661	
BENEFICE OU PERTE	218664		46358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195693		
Total Immobilisations corporelles		3435938		69198
Total Immobilisations financières				
Total Général		3631630		69198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56269	174624	3274243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		56269	174624	3469935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193204	1398		194602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2809711	115164	174571	2750304
AMORTISSEMENTS Total Général	3002915	116562	174571	2944906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113173
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3227
Total Provisions pour risques et charges	102738	14217	555	116400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2197	192	2197	192
Total Provisions pour dépréciation	2197	192	2197	192
TOTAL GENERAL	104935	14409	2752	116592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12670	2752	
                                             - Financières		1739		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56876	56876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58329	58329		
T. V. A.	371278	371278		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9333	9333		
Divers				
Groupe et associés	6494614	6494614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177407	177407		
Charges constatées d’avance	17675	17675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7185512	7185512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32512	32512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2229385	2229385		
Personnel et comptes rattachés	210646	210646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124273	124273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27604	27604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74848	74848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2286	2286		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2701854	2701854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel