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BILAN COMPAGNIE EH ROISSY 2017 Siren 433447950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195693	193204	2488	1045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19049	19037	12	1282
Constructions	5359	3298	2061	2164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1717800	1553055	164745	219026
Autres immobilisations corporelles	1627147	1234320	392827	362491
Immobilisations en cours	49782		49782	108639
Avances et acomptes	16800		16800	3024
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3631630	3002915	628715	697671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6172		6172	3840
Avances et acomptes versés sur commandes	1744066		1744066	1658443
Clients et comptes rattachés	52		52	1916
Autres créances	6554485		6554485	6474495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106308	2197	104111	82631
Charges constatées d’avance	14393		14393	17353
TOTAL (II)	8425476	2197	8423280	8238678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12057107	3005112	9051995	8936349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5621692		5621692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	129562		129562	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152984		10291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46358		-163276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5644628		5598270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102738		92911	
TOTAL (III)	102738		92911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82799		61444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228133		185669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2512632		2504297	
Dettes fiscales et sociales	425134		369527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48711		124231	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3304629		3245168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9051995		8936349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5700973		5700973	5323438
Chiffres d’affaires nets	5700973		5700973	5323438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3738	36818
Autres produits			1049	1279
Total des produits d’exploitation (I)			5708620	5361534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57910	52019
Variation de stock (marchandises)			-2332	883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23320	19416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3808808	3627536
Impôts, taxes et versements assimilés			108799	93632
Salaires et traitements			744104	750762
Charges sociales			319423	302999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134008	153688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				81815
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11332	13540
Autres charges			442417	444039
Total des charges d’exploitation (II) 			5647790	5540365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60830	-178831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1645	16270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1645	16270
Dotations financières sur amortissements et provisions			1490	1670
Intérêts et charges assimilées			14027	6424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15517	8094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13872	8176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46958	-170655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3231		15646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6267	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37522		9698	
Total des produits exceptionnels (VII)	40754		31610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321		9928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37522		11414	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37844		23740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2910		7870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3510		491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5751019		5409414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5704661		5572690	
BENEFICE OU PERTE	46358		-163276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192421		3271
Total Immobilisations corporelles		3374156		155680
Total Immobilisations financières				
Total Général		3566577		158952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		93899		3435938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		93899		3631630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191376	1828		193204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2677530	132180		2809711
AMORTISSEMENTS Total Général	2868907	134008		3002915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99034
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3704
Total Provisions pour risques et charges	92911	10625	798	102738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		37522	37522	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	36	2197	36	2197
Total Provisions pour dépréciation	36	39719	37558	2197
TOTAL GENERAL	92947	50344	38356	104935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11332	834	
                                             - Financières		1490		
                                            - Exceptionnelles		37522	37522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1794			
Impôts sur les bénéfices	40515			
T. V. A.	413379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7831			
Divers				
Groupe et associés	5945832			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145133			
Charges constatées d’avance	14393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6568931	6568931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7219	7219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2512632	2512632		
Personnel et comptes rattachés	192470	192470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137186	137186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27274	27274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68204	68204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48711	48711		
Groupe et associés	82799	82799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3076496	3076496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		26