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BILAN AQUATEST 2021 Siren 433436110
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 7
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 511002 484992 26011 19069
Autres immobilisations corporelles 865825 830554 35271 25259
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1376828 1315546 61282 44328
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 265761 9865 255896 317646
Autres créances 86690 86690 78201
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10334 10334
Charges constatées d’avance 18688
TOTAL (II) 362785 9865 352920 414536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1739613 1325411 414202 458864
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 160000 160000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16000 16000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -441946 -498459
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82382 56514
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -183564 -265946
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000 25000
Provisions pour charges 10074 11306
TOTAL (III) 35074 36306
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8879
Emprunts et dettes financières divers (4) 1 8
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189568 170141
Dettes fiscales et sociales 218875 237549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88248 263935
Produits constatés d’avance (2) 66000 8000
TOTAL (IV) 562692 688505
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 414201 458865
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 688505
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8879
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1606184 1606184 1301222
Chiffres d’affaires nets 1606184 1606184 1301222
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9232 23384
Autres produits 251 225
Total des produits d’exploitation (I) 1615667 1324831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 839 4331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 800614 541252
Impôts, taxes et versements assimilés 31531 43000
Salaires et traitements 429969 434180
Charges sociales 232423 207944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17546 11376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5000 1204
Autres charges 7 10354
Total des charges d’exploitation (II) 1527794 1253641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87873 71190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2491 3818
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2491 3818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2491 -3818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 85382 67372
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 144
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 144
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3000 11000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3000 11000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3000 -10856
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1615667 1324975
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1533285 1268459
BENEFICE OU PERTE 82382 56516
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1342327 34501
Total Immobilisations financières
Total Général 1342327 34501
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1376828
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1376828
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1297998 17546 1315546
AMORTISSEMENTS Total Général 1297998 17546 1315546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 25000
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10074
Total Provisions pour risques et charges 36306 5000 6232 35074
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9865 9865
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9865 9865
TOTAL GENERAL 36306 14865 6232 44939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14865 6232
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 11838 11838
Autres créances clients 253923 253923
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 22088 22088
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7765 7765
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28809 28809
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2513 2513
Groupe et associés 21981 21981
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3535 3535
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 352451 352451
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 189568 189568
Personnel et comptes rattachés 83144 83144
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83611 83611
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50774 50774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1346 1346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 76474 76474
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11774 11774
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 66000 66000
TOTAL – ETAT DES DETTES 562692 562692
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel