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BILAN AQUATEST 2019 Siren 433436110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505266	477797	27469	37094
Autres immobilisations corporelles	831761	819177	12585	20210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1337027	1296974	40054	57304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				353
Clients et comptes rattachés	267103		267103	435609
Autres créances	91999		91999	123384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3524		3524	5390
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	362625		362625	564736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699653	1296974	402679	622040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-558271		-620231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59811		61961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-322460		-382271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35253		26525	
Provisions pour charges	10102		4517	
TOTAL (III)	45355		31042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8005		3211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147857		163021	
Dettes fiscales et sociales	167194		200380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	338704		587157	
Produits constatés d’avance (2)	18024		19500	
TOTAL (IV)	679784		973269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402679		622040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1339825		1339825	1332521
Chiffres d’affaires nets	1339825		1339825	1332521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7425	12881
Autres produits			2	516
Total des produits d’exploitation (I)			1347252	1345919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13751	24069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591775	613957
Impôts, taxes et versements assimilés			37963	34456
Salaires et traitements			400052	338374
Charges sociales			200120	242294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17250	21382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17778	25000
Autres charges			4073	54
Total des charges d’exploitation (II) 			1282763	1299588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64489	46331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4677	7018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4677	7018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4677	-5752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59811	40579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347252		1348434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287440		1286474	
BENEFICE OU PERTE	59811		61961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1337027		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1337027		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1337027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1337027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279724	17250	1296974	
AMORTISSEMENTS Total Général	1279724	17250	1296974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20355
Total Provisions pour risques et charges	31042	17778	3465	45355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3960		3960	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3960		3960	
TOTAL GENERAL	35002	17778	7425	45355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17778	7425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267103	267103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340	340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22366	22366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12	12		
Groupe et associés	63660	63660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5621	5621		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	359102	359102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8005	8005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147857	147857		
Personnel et comptes rattachés	43149	43149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57369	57369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65074	65074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1602	1602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	328104	328104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10600	10600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18024	18024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	679784	679784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16