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BILAN AQUATEST 2018 Siren 433436110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505266	468172	37094	55280
Autres immobilisations corporelles	831761	811552	20210	8497
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1337027	1279724	57304	63778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	353		353	459
Clients et comptes rattachés	439569	3960	435609	292447
Autres créances	123384		123384	97831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5390		5390	18990
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	568696	3960	564736	409726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905724	1283684	622040	473504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-620231		-671191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61961		50960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-382271		-444231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26525		6575	
Provisions pour charges	4517		4727	
TOTAL (III)	31042		11302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3211		15449	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163021		128993	
Dettes fiscales et sociales	200380		229645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587157		532346	
Produits constatés d’avance (2)	19500			
TOTAL (IV)	973269		906433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622040		473504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			906433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			15449	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1332521		1332521	1349069
Chiffres d’affaires nets	1332521		1332521	1349069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12881	36603
Autres produits			516	1997
Total des produits d’exploitation (I)			1345919	1387669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24069	39058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613957	603735
Impôts, taxes et versements assimilés			34456	34902
Salaires et traitements			338374	415215
Charges sociales			242294	222408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21382	19663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	6575
Autres charges			54	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1299588	1341646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46331	46023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1266	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7018	7941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7018	7941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5752	-7941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40579	38082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1849		10280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1849		10280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-599		-10280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21981		-23157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1348434		1387669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286474		1336709	
BENEFICE OU PERTE	61961		50960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			36164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1330361		14908
Total Immobilisations financières				
Total Général		1330361		14908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8242	1337027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8242	1337027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266583	21382	8241	1279724
AMORTISSEMENTS Total Général	1266583	21382	8241	1279724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6042
Total Provisions pour risques et charges	11302	25000	5260	31042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3960			3960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3960			3960
TOTAL GENERAL	15262	25000	5260	35002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	5260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4736	4736		
Autres créances clients	434833	434833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	455	455		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30336	30336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	83872	83872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8721	8721		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	562953	562953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3211	3211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163021	163021		
Personnel et comptes rattachés	51229	51229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100690	100690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47090	47090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1371	1371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583357	583357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3800	3800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19500	19500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973269	973269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16