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BILAN ANSEMBLE EXAFI 2021 Siren 433493004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35132	33231	1902	2882
Fonds commercial	1164099	26453	1137646	1281827
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263300	164038	99262	115931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100132		100132	100292
Prêts				
Autres immobilisations financières	26045		26045	26045
TOTAL (I)	1588709	223722	1364986	1526976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1072		1072	1072
Clients et comptes rattachés	1078577	112874	965702	1024735
Autres créances	59827		59827	92330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310100		310100	294847
Charges constatées d’avance	25646		25646	23106
TOTAL (II)	1475221	112874	1362347	1436091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3063929	336596	2727333	2963067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50364		50364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280071		247751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28768		32320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	909202		880435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447552		553778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260297		249520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100623		367293	
Dettes fiscales et sociales	531668		536800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23318		7154	
Produits constatés d’avance (2)	454673		368087	
TOTAL (IV)	1818131		2082632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2727333		2963067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1477716		1635339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2633839		2633839	2529047
Chiffres d’affaires nets	2633839		2633839	2529047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41448	27467
Autres produits			247	152
Total des produits d’exploitation (I)			2682534	2557665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1083721	1159101
Impôts, taxes et versements assimilés			28410	22255
Salaires et traitements			944202	905875
Charges sociales			320827	296236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28867	34462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48516	32044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20554	19621
Total des charges d’exploitation (II) 			2475097	2469592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207437	88073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			625	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6421	6843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6421	6843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5735	-6828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201702	81245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		3335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28817			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2198	
Total des produits exceptionnels (VII)	28884		5533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2005		4485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3993			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150338		4485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121454		1048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46403		44265	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5077		5708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2712104		2563213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2683336		2530893	
BENEFICE OU PERTE	28768		32320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4232		4112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		12449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1347634		
Total Immobilisations corporelles		296603		15210
Total Immobilisations financières		126337		
Total Général		1796923		15210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			26350	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			148402	1199232
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48513	263300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	126177
Total Général			223425	1588709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26350		26350	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36472	980	4222	33231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180672	31879	48513	164038
AMORTISSEMENTS Total Général	243494	32859	79085	197269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	26453			26453
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90702	48516	26345	112874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117155	48516	26345	139327
TOTAL GENERAL	117155	48516	26345	139327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48516	26345	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26045		26045	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1078577	1078577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6331	6331		
Impôts sur les bénéfices	631	631		
T. V. A.	16400	16400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2821	2821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33643	33643		
Charges constatées d’avance	25646	25646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190094	1164049	26045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447545	107130	340415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100623	100623		
Personnel et comptes rattachés	191777	191777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109972	109972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225663	225663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4256	4256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260297	260297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23318	23318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	454673	454673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818131	1477716	340415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel