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BILAN ANSEMBLE EXAFI 2018 Siren 433493004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32107	31557	550	718
Fonds commercial	574462	26453	548009	548009
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192688	119598	73091	65282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122		122	122
Prêts				
Autres immobilisations financières	23559		23559	26459
TOTAL (I)	822938	177607	645331	640589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	686401	49692	636709	957764
Autres créances	64093		64093	242977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532092		532092	195576
Charges constatées d’avance	23535		23535	21902
TOTAL (II)	1306120	49692	1256429	1418219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2129058	227299	1901760	2058808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41255		41255	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		6994	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	495203		412884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128555		225536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215013		1186669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3848		8266	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57603		80112	
Dettes fiscales et sociales	311732		408846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3979		111586	
Produits constatés d’avance (2)	309584		263250	
TOTAL (IV)	686747		872139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1901760		2058808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686747		868551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260		63	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1668865		1668865	1576577
Chiffres d’affaires nets	1668865		1668865	1576577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2456	417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24644	31167
Autres produits			18	9
Total des produits d’exploitation (I)			1695982	1608170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686909	863406
Impôts, taxes et versements assimilés			11947	9865
Salaires et traitements			575183	395387
Charges sociales			212781	151505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17522	15014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9930	23762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16844	28859
Total des charges d’exploitation (II) 			1531116	1487799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164867	120371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88	124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88	-124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164779	120246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3669		363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7669		200363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	795		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7530		448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140		199915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36364		94626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703652		1808533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575097		1582998	
BENEFICE OU PERTE	128555		225536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6391		1274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606569		
Total Immobilisations corporelles		190257		27898
Total Immobilisations financières		26580		1100
Total Général		823406		28998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25466	192688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	23681
Total Général			29466	822938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31557			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119598			
AMORTISSEMENTS Total Général	151154			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	26453			26453
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58015	9930	18253	49692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84468	9930	18253	76144
TOTAL GENERAL	84468	9930	18253	76144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9930	18253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23559			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	686401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	483			
Impôts sur les bénéfices	26293			
T. V. A.	10603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13515			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13198			
Charges constatées d’avance	23535			
TOTAL ETAT DES CREANCES	797588	774029	23559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3588	3588		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57603	57603		
Personnel et comptes rattachés	73352	73352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80557	80557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150849	150849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6974	6974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3979	3979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	309584	309584		
TOTAL – ETAT DES DETTES	686747	686747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel