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BILAN 15 MATIGNON 2017 Siren 433474665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22590	2010	20581	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7580	7580		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216583	158129	58455	
Autres immobilisations corporelles	3281070	3137753	143317	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97817		97817	
TOTAL (I)	3625640	3305471	320169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45324		45324	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35380		35380	
Autres créances	159202		159202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75897		75897	
Charges constatées d’avance	23369		23369	
TOTAL (II)	339172		339172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3964812	3305471	659341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	93330			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130648			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6288			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142854			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-285122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	58793			
TOTAL (III)	78794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113134			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287192			
Dettes fiscales et sociales	431121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865669			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3518059		3518059	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3518059		3518059	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8078	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78647	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3604788	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203926	
Variation de stock (marchandises)			5469	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			741439	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			996127	
Impôts, taxes et versements assimilés			67338	
Salaires et traitements			1429775	
Charges sociales			448701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	
Total des charges d’exploitation (II) 			3968288	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1726	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-365226	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7308			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3604788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3977322			
BENEFICE OU PERTE	-372534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30170		
Total Immobilisations corporelles		3490509		14159
Total Immobilisations financières		100226		86192
Total Général		3620905		100350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7014	3497653
Prêts et immobilisations financières			88601	
Total Immobilisations financières			88601	97817
Total Général			95615	3625640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9590			9590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3227436	75460	7014	3295882
AMORTISSEMENTS Total Général	3237026	75460	7014	3305471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58793
Total Provisions pour risques et charges	20000	58793		78794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	58793		78794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97817			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34307			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70928			
T. V. A.	29616			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1439			
Divers	885			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22028			
Charges constatées d’avance	23369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315768	217951	97817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113060	37311	75750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287192	287192		
Personnel et comptes rattachés	233467	233467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124639	124639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43572	43572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29443	29443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34223	34223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865669	789920	75750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21066			
Location, charges locatives et de copropriété	442422			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	996127			
Taxe professionnelle	24099			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43239			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67338			
Montant de la TVA. collectée	419096			
Total TVA. déductible sur biens et services	231532			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42