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BILAN VALORIS 2020 Siren 433396140
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4725 4725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16735 16735
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1620222 171884 1448337
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25 25
TOTAL (I) 1641708 193345 1448362
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9909 9909
Autres créances 107066 107066
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1901 1901
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 118877 118877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1760585 193345 1567240
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 477230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 413290
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -110178
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63018
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 844159
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 319201
Emprunts et dettes financières divers (4) 233688
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16592
Dettes fiscales et sociales 1651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 151946
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 723080
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1567240
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 437717
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 238
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 20843 20843
Chiffres d’affaires nets 20843 20843
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1254
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 22098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 42952
Impôts, taxes et versements assimilés 569
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 43521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34942
Reprises sur provisions et transferts de charges 72592
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 107534
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23093
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 84441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 63018
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 129632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 66614
BENEFICE OU PERTE 63018
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 19760
Renvois : Transfert de charges 1254
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4726
Total Immobilisations corporelles 16735
Total Immobilisations financières 1620247
Total Général 1641708
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4726
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16735
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1620247
Total Général 1641708
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4726 4726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16735 16735
AMORTISSEMENTS Total Général 21461 21461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25 25
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9909 9909
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 107067 107067
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 117001 116976 25
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 238 238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 318963 33600 285363
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16593 16593
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1651 1651
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 385635 385635
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 723081 437718 285363
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel