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BILAN VAL'PRIM 2021 Siren 433322492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50733	50733		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	566238	458634	107604	89151
Autres immobilisations corporelles	746025	583261	162764	172215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5900
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	2135		2135	2113
TOTAL (I)	2045131	1092628	952503	951379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12048		12048	9752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	851265		851265	775517
Avances et acomptes versés sur commandes	6549		6549	5454
Clients et comptes rattachés	8099		8099	
Autres créances	85758		85758	82267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23831		23831	23831
Disponibilités	207304		207304	454413
Charges constatées d’avance	13744		13744	25176
TOTAL (II)	1208596		1208596	1376410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	15858		15858	23788
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3269586	1092628	2176957	2351577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8960		8960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	646812		646812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	551714		544309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9448		7405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1217734		1208286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83560		108277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39728		39728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695221		804582	
Dettes fiscales et sociales	137568		185729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3146		4975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959224		1143291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2176957		2351577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902355		1061474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7832249		7832249	7806166
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7832249		7832249	7806166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			730	1893
Autres produits			55	24
Total des produits d’exploitation (I)			7839682	7808082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6757505	6560068
Variation de stock (marchandises)			-75748	-54424
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50311	40402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2296	2394
Autres achats et charges externes			245259	278505
Impôts, taxes et versements assimilés			61248	66038
Salaires et traitements			627321	612522
Charges sociales			128110	131751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34452	27316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7929	7929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	34
Total des charges d’exploitation (II) 			7834100	7672535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5582	135547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1016	704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016	704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7570	7297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7570	7297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6554	-6593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-972	128954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6703		85073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6703		85073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16291		-85073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5871		36476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7863693		7808786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7854245		7801381	
BENEFICE OU PERTE	9448		7405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11133		22265	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	730		730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680000		
Total Immobilisations corporelles		1319542		43454
Total Immobilisations financières		2113		23
Total Général		2001655		43476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1362996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2135
Total Général				2045131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058176	34452		1092628
AMORTISSEMENTS Total Général	1058176	34452		1092628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23788		7929	15858
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7929	7929	
Total Provisions pour dépréciation		7929	7929	
TOTAL GENERAL		7929	7929	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7929		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2135	2135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8099	8099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1696	1696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23138	23138		
T. V. A.	14259	14259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4041	4041		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42623	42623		
Charges constatées d’avance	13744	13744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109735	109735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1743	1743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81817	24948	56869	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695221	695221		
Personnel et comptes rattachés	54894	54894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57712	57712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727	727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24236	24236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39728	39728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3146	3146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959224	902355	56869	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15942		18480	
Location, charges locatives et de copropriété	55651		58434	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31786		29805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141880		171786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245259		278505	
Taxe professionnelle	23782		30444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37466		35594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61248		66038	
Montant de la TVA. collectée	465040		496941	
Total TVA. déductible sur biens et services	424455		401969	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33