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BILAN VAL'PRIM 2019 Siren 433322492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	680000		680000	680000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50733	50733		148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462269	427683	34586	37226
Autres immobilisations corporelles	578678	552444	26234	38288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31692		31692	100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	2113		2113	1899
TOTAL (I)	1807485	1030860	776625	759661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12146		12146	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	721093		721093	487792
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	20490
Clients et comptes rattachés				26802
Autres créances	154832		154832	152854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23831		23831	23831
Disponibilités	375945		375945	430149
Charges constatées d’avance	19260		19260	20450
TOTAL (II)	1309107		1309107	1162368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	31717		31717	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3148310	1030860	2117449	1922029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8960		8960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	646812		646812	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	520321		433279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23988		87043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200881		1176893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1519		869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39728		39728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677269		500533	
Dettes fiscales et sociales	187883		204006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916569		745136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2117449		1922029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	916569		745136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6974961		6974961	5978505
Production vendue biens				
Production vendue services				12216
Chiffres d’affaires nets	6974961		6974961	5990721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39646	
Autres produits			63	3
Total des produits d’exploitation (I)			7019249	5990724
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6043737	5022075
Variation de stock (marchandises)			-233301	-91346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62620	46514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12146	
Autres achats et charges externes			261757	221599
Impôts, taxes et versements assimilés			109008	51658
Salaires et traitements			576982	502110
Charges sociales			134897	120371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25459	31392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			574	171
Total des charges d’exploitation (II) 			6977518	5904544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41731	86180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	16226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			801	16226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5549	3172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5549	3172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4748	13054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36983	99234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1330		1286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1330		1286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7717		3729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7717		3729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6388		-2443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6608		9748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7021380		6008236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6997392		5921194	
BENEFICE OU PERTE	23988		87043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22265		11256	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680000		
Total Immobilisations corporelles		1099136		42310
Total Immobilisations financières		3899		214
Total Général		1783035		42523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		100		
Total Immobilisations corporelles		100	17974	1123372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4113
Total Général		100	17973	1807485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023374	25459	17973	1030860
AMORTISSEMENTS Total Général	1023374	25459	17973	1030860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		7929		7929
Total Provisions pour dépréciation		7929		7929
TOTAL GENERAL		7929		7929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7929		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	2113	2113		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4013	4013		
T. V. A.	25416	25416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124102	124102		
Charges constatées d’avance	19260	19260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178205	178205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1519	1519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	677269	677269		
Personnel et comptes rattachés	90772	90772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59171	59171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13686	13686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24254	24254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39728	39728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10169	10169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916569	916569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15063		12629	
Location, charges locatives et de copropriété	45583		45922	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27393		24958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173718		138090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261757		221599	
Taxe professionnelle	24648		24693	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84360		26965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109008		51658	
Montant de la TVA. collectée	426233		372789	
Total TVA. déductible sur biens et services	370256		323041	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel