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BILAN VAL'PRIM 2018 Siren 433322492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	680000		680000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50733	50585	148	2753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452908	415682	37226	37355
Autres immobilisations corporelles	595395	557107	38288	47078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	100		100	6300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières	1899		1899	1101
TOTAL (I)	1783035	1023374	759661	96586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487792		487792	341655
Avances et acomptes versés sur commandes	20490		20490	
Clients et comptes rattachés	26802		26802	
Autres créances	152854		152854	172472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23831		23831	23831
Disponibilités	430149		430149	347847
Charges constatées d’avance	20450		20450	19776
TOTAL (II)	1162368		1162368	905581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2945403	1023374	1922029	1002167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8960		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	646812			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433279		355813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87043		77466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176893		442079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	869		648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39728		2020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500533		399896	
Dettes fiscales et sociales	204006		156224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745136		560088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1922029		1002167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745136		550088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5978505		5978505	5361262
Production vendue biens				
Production vendue services	12216		12216	24432
Chiffres d’affaires nets	5990721		5990721	5385694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	35
Total des produits d’exploitation (I)			5990724	5385729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5022075	4400897
Variation de stock (marchandises)			-91346	-1799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46514	36568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221599	190536
Impôts, taxes et versements assimilés			51658	50603
Salaires et traitements			502110	477922
Charges sociales			120371	115073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31392	34704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	61
Total des charges d’exploitation (II) 			5904544	5304565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86180	81164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16226	737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16226	737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3172	2685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3172	2685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13054	-1948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99234	79216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1286		775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1286		15775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3729		4286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3729		4286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2443		11489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9748		13239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6008236		5402241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5921194		5324776	
BENEFICE OU PERTE	87043		77466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11256			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			13240	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680000
Total Immobilisations corporelles		1088362		16975
Total Immobilisations financières		3101		798
Total Général		1091463		697773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				680000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6200		
Total Immobilisations corporelles		6200		1099136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3899
Total Général		6200		1783035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991982	31391		1023374
AMORTISSEMENTS Total Général	991982	31391		1023374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	1899	1899		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26802	26802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32736	32736		
T. V. A.	13598	13598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105220	105220		
Charges constatées d’avance	20450	20450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204005	204005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	869	869		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500533	500533		
Personnel et comptes rattachés	106893	106893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65771	65771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4333	4333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27009	27009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39728	39728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745136	745136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12629		8516	
Location, charges locatives et de copropriété	45922		41160	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24958		17924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138090		122935	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221599		190536	
Taxe professionnelle	24693		22082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26965		28521	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51658		50603	
Montant de la TVA. collectée	372789		336738	
Total TVA. déductible sur biens et services	323041		296377	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31