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BILAN TRANSARNAUD 2018 Siren 433311255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4354	2961	1392	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445382	289864	155517	72367
Autres immobilisations corporelles	296537	221228	75309	49846
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34500		34500	13000
TOTAL (I)	780773	514055	266718	135213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1404		1404	15796
Clients et comptes rattachés	432978		432978	248687
Autres créances	130564		130564	90353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	14883		14883	206877
Charges constatées d’avance	1495		1495	1041
TOTAL (II)	581426		581426	562857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1362199	514055	848144	698070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	324666		226348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24628		98318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322038		346666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214815		14761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	484		3821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157495		153288	
Dettes fiscales et sociales	126078		139788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27638	
Autres dettes	27232		12107	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526106		351403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	848144		698070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	484			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1882098	2146042
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1882098	2146042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2307	2290
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1884406	2156333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1286734	1384030
Impôts, taxes et versements assimilés			12263	13599
Salaires et traitements			376556	398765
Charges sociales			176324	182291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48611	60391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1900490	2039078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16084	117255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			510	357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510	357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509	-356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16593	116899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	357		361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357		5361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8393		11462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2186	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8393		18602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8036		-13241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884765		2161696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909394		2063377	
BENEFICE OU PERTE	-24628		98318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2709		1645
Total Immobilisations corporelles		586790		156971
Total Immobilisations financières		13000		31500
Total Général		602499		190116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1842	741920
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	34500
Total Général			11842	780774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2709	253		2962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464576	48359	1842	511093
AMORTISSEMENTS Total Général	467285	48611	1842	514055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34500		34500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432979	432979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5676	5676		
T. V. A.	42065	42065		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36705	36705		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46118	46118		
Charges constatées d’avance	1496	1496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599539	565039	34500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88476	88476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126339	35654	90685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157496	157496		
Personnel et comptes rattachés	21861	21861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28215	28215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71559	71559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4443	4443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484	484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27232	27232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526106	435422	90685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127347			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel