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BILAN THALHUBEN EXPLOITATION 2021 Siren 433331808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32722	18711	14011	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	861312	825143	36170	60826
Autres immobilisations corporelles	336579	319862	16717	40739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42898		42898	42898
Créances rattachées à des participations	1450000		1450000	1453600
Autres titres immobilisés	265575		265575	244967
Prêts	125742		125742	123828
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3114828	1163716	1951112	1979857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26379		26379	37219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4039497	94600	3944897	4206249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192103	15089	177014	240867
Autres créances	1050043		1050043	1133465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1470893		1470893	1278583
Charges constatées d’avance	305667		305667	218417
TOTAL (II)	7084582	109689	6974893	7114800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10199410	1273405	8926005	9094657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3249141		2722165	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382103		526976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3674144		3292041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16096		22712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4293		390412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279780		261228	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3469358		3691311	
Dettes fiscales et sociales	1463470		1319750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18865		117203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5251861		5802617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8926005		9094657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4972082		5541389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16096		22712	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52686140		52686140	51510090
Production vendue biens				
Production vendue services	570516		570516	446934
Chiffres d’affaires nets	53256657		53256657	51957023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15763	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198495	182688
Autres produits			21191	8686
Total des produits d’exploitation (I)			53492106	52149648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38762240	37885098
Variation de stock (marchandises)			257252	46161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238161	275503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10840	-14871
Autres achats et charges externes			7687897	7595048
Impôts, taxes et versements assimilés			635272	663357
Salaires et traitements			4204404	4150584
Charges sociales			974679	900553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50189	76199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102109	98080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15842	18824
Total des charges d’exploitation (II) 			52938886	51694537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553220	455111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50287	51431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50411	51495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50411	46112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603632	501223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58747		30795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58747		30795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60891		4734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61381		5042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2635		25753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97858			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53601264		52231938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53219161		51704962	
BENEFICE OU PERTE	382103		526976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107995		76972	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3004		4998	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31525		1197
Total Immobilisations corporelles		1196566		59485
Total Immobilisations financières		1865293		218583
Total Général		3093384		279265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58160	1197891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			199660	1884215
Total Général			257821	3114828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18525	186		18711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095001	50003		1145005
AMORTISSEMENTS Total Général	1113527	50189		1163716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90500	94600	90500	94600
Sur comptes clients	7580	7509		15089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98080	102109	90500	109689
TOTAL GENERAL	98080	102109	90500	109689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102109	90500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1450000		1450000	
Prêts	125742	125742		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18156	18156		
Autres créances clients	173947	173947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615	615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85272	85272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129965	129965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	834191	834191		
Charges constatées d’avance	305667	305667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3123555	1673555	1450000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16096	16096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4293	4293		
Fournisseurs et comptes rattachés	3469358	3469358		
Personnel et comptes rattachés	674600	674600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	499019	499019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2727	2727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287123	287123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18865	18865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4972082	4972082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel