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BILAN THALHUBEN EXPLOITATION 2019 Siren 433331808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31525	18053	13472	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872850	783084	89766	116233
Autres immobilisations corporelles	405434	329812	75622	81284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42898		42898	42898
Créances rattachées à des participations	1450000		1450000	1450000
Autres titres immobilisés	257447		257447	395847
Prêts	130547		130547	136512
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	3190701	1130949	2059752	2237274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22348		22348	27124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4342911	95500	4247411	4266059
Avances et acomptes versés sur commandes	47610		47610	47610
Clients et comptes rattachés	169491	10216	159275	109407
Autres créances	809929		809929	1319425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025338		1025338	704360
Charges constatées d’avance	205485		205485	212158
TOTAL (II)	6623111	105716	6517395	6686144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9813812	1236665	8577147	8923417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2887260		2991924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165095		-104664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2765065		2930160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523397		796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205253		402923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3560885		3945660	
Dettes fiscales et sociales	1236811		1453708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285736		190171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5812082		5993258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8577147		8923417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5807689		5988464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23397		796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52451821		52451821	52585165
Production vendue biens				
Production vendue services	616165		616165	655804
Chiffres d’affaires nets	53067986		53067986	53240969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5226	23829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184899	351248
Autres produits			1146	3010
Total des produits d’exploitation (I)			53259256	53619056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39374432	39671902
Variation de stock (marchandises)			-1751	-101393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221583	248647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4776	1753
Autres achats et charges externes			7827746	8074618
Impôts, taxes et versements assimilés			680601	582467
Salaires et traitements			4201161	4148871
Charges sociales			958930	966155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88486	105015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95500	75955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31061	13482
Total des charges d’exploitation (II) 			53482525	53787472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223269	-168417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43507	22600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	1056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43564	23656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9511	235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9511	235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34052	23421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189217	-144995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22927		38205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22927		38205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22522		38205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-2126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53325747		53680917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53490842		53785582	
BENEFICE OU PERTE	-165095		-104664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109799		186805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1356		1288	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30525		1000
Total Immobilisations corporelles		1274704		56199
Total Immobilisations financières		2026757		42864
Total Général		3331986		100063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52619	1278284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188729	1880892
Total Général			241348	3190701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17525	528		18053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1077187	87958	52249	1112897
AMORTISSEMENTS Total Général	1094712	88486	52249	1130949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75100	95500	75100	95500
Sur comptes clients	10216			10216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85316	95500	75100	105716
TOTAL GENERAL	85316	95500	75100	105716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95500	75100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1450000		1450000	
Prêts	130547	130547		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12012	12012		
Autres créances clients	157479	157479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	942	942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127631	127631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1327	1327		
Groupe et associés	248010	248010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432019	432019		
Charges constatées d’avance	205485	205485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2765452	1315452	1450000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23397	23397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	4393		4393	
Fournisseurs et comptes rattachés	3560885	3560885		
Personnel et comptes rattachés	558100	558100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352433	352433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2553	2553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	323725	323725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200860	200860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285736	285736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5812082	5807689	4393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel