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BILAN THALHUBEN EXPLOITATION 2018 Siren 433331808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30525	17525	13000	13000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846492	730259	116233	181285
Autres immobilisations corporelles	428212	346928	81284	67935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42898		42898	42898
Créances rattachées à des participations	1450000		1450000	1450000
Autres titres immobilisés	395847		395847	400311
Prêts	136512		136512	136512
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	3331986	1094712	2237274	2291942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27124		27124	28878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4341159	75100	4266059	4154166
Avances et acomptes versés sur commandes	47610		47610	66151
Clients et comptes rattachés	119623	10216	109407	117622
Autres créances	1319425		1319425	1122981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704360		704360	1063783
Charges constatées d’avance	212158		212158	183428
TOTAL (II)	6771460	85316	6686144	6737009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10103446	1180028	8923417	9028951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2991924		2509602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104664		882322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2930160		3434824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			73853	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			73853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796		550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402923		4693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3945660		3801801	
Dettes fiscales et sociales	1453708		1479190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190171		233922	
Produits constatés d’avance (2)			118	
TOTAL (IV)	5993258		5520274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8923417		9028951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5988464		5520274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	796		550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52585165		52585165	54297898
Production vendue biens				
Production vendue services	655804		655804	844347
Chiffres d’affaires nets	53240969		53240969	55142245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23829	21645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			351248	513923
Autres produits			3010	9972
Total des produits d’exploitation (I)			53619056	55687785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39671902	40074273
Variation de stock (marchandises)			-101393	291986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248647	249709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1753	4754
Autres achats et charges externes			8074618	7972487
Impôts, taxes et versements assimilés			582467	599951
Salaires et traitements			4148871	4043830
Charges sociales			966155	983192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105015	130345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75955	90590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13482	4445
Total des charges d’exploitation (II) 			53787472	54445562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168417	1242224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22600	60027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1056	2928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23656	62954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23421	62877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144995	1305100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38205		9797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38205		9933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38205		232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			130064	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2126		292946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53680917		55760672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53785582		54878350	
BENEFICE OU PERTE	-104664		882322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186805		84603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1288		2300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30525		
Total Immobilisations corporelles		1239440		53311
Total Immobilisations financières		2029721		39900
Total Général		3299686		93211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18047	1274704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42864	2026757
Total Général			60911	3331986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17525			17525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	990219	105015	18047	1077187
AMORTISSEMENTS Total Général	1007745	105015	18047	1094712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73853		73853	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85600	75100	85600	75100
Sur comptes clients	14351	855	4990	10216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99951	75955	90590	85316
TOTAL GENERAL	173804	75955	164443	85316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75955	164443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1450000	1450000		
Prêts	136512	136512		
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux	13663	13663		
Autres créances clients	105960	105960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	474	474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94246	94246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	175240	175240		
Groupe et associés	366210	366210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683255	683255		
Charges constatées d’avance	212158	212158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3239218	3239218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	796	796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4793		4793	
Fournisseurs et comptes rattachés	3945660	3945660		
Personnel et comptes rattachés	597999	597999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467824	467824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71537	71537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316348	316348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398129	398129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190171	190171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5993258	5988464	4793	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel