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BILAN THALHUBEN EXPLOITATION 2017 Siren 433331808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30525	17525	13000	13332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841379	660094	181285	204871
Autres immobilisations corporelles	398061	330126	67935	112256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42898		42898	42898
Créances rattachées à des participations	1450000		1450000	1400000
Autres titres immobilisés	400311		400311	400311
Prêts	136512		136512	134408
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3299686	1007745	2291942	2308075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28878		28878	33632
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4239766	85600	4154166	4109152
Avances et acomptes versés sur commandes	66151		66151	
Clients et comptes rattachés	131973	14351	117622	158689
Autres créances	1122981		1122981	977316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1063783		1063783	1048996
Charges constatées d’avance	183428		183428	81849
TOTAL (II)	6836960	99951	6737009	6409634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10136646	1107696	9028951	8717709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2509602		2064820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882322		943982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3434824		3051702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73853		73853	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73853		73853	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550		2020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4693		5403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3801801		3781853	
Dettes fiscales et sociales	1479190		1515738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233922		286855	
Produits constatés d’avance (2)	118		285	
TOTAL (IV)	5520274		5592154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9028951		8717709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5520274		5592154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	550		2020	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54297898		54297898	55105204
Production vendue biens				
Production vendue services	844347		844347	793813
Chiffres d’affaires nets	55142245		55142245	55899017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21645	11889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513923	509061
Autres produits			9972	2145
Total des produits d’exploitation (I)			55687785	56422111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40074273	40775473
Variation de stock (marchandises)			291986	-177227
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249709	229779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4754	-3488
Autres achats et charges externes			7972487	7857545
Impôts, taxes et versements assimilés			599951	659470
Salaires et traitements			4043830	4086551
Charges sociales			983192	1049815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130345	128273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90590	438681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4445	18194
Total des charges d’exploitation (II) 			54445562	55063066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1242224	1359045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60027	66883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2928	6656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62954	73539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62877	73539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1305100	1432584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		10033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9797			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9933		10033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		13370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9701		13370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232		-3337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130064		149709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	292946		335557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55760672		56505684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54878350		55561702	
BENEFICE OU PERTE	882322		943982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84603		124984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2300		2310	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30525		
Total Immobilisations corporelles		1238081		71718
Total Immobilisations financières		1977617		144004
Total Général		3246222		215722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70359	1239440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91899	2029721
Total Général			162258	3299686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17193	332		17525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920954	130315	61050	990219
AMORTISSEMENTS Total Général	938147	130647	61050	1007745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73853
Total Provisions pour risques et charges	73853			73853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	422600	85600	422600	85600
Sur comptes clients	16081	4990	6720	14351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438681	90590	429320	99951
TOTAL GENERAL	512534	90590	429320	173804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90590	429320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1450000	1450000		
Prêts	136512	136512		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16405			
Autres créances clients	115568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	632			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104449			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209402			
Groupe et associés	436261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	372237			
Charges constatées d’avance	183428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3024894	3024894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	550	550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4693	4693		
Fournisseurs et comptes rattachés	3801801	3801801		
Personnel et comptes rattachés	667564	667564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	471279	471279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10611	10611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329735	329735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233922	233922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118	118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5520274	5520274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			6400	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190		165	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	190		165